Vestmark Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4166만 |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$3611만 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$3490만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$3483만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$3244만 |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$3018만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2481만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2403만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2029만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.22% |
| 2 | 정보기술 | 11.32% |
| 3 | 금융 | 6.18% |
| 4 | 산업재 | 4.65% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$1559만 | 0.15% |
181,936
+27,372
| +18% | +US$204만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
152
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$1553만 | 0.15% |
386,882
-234
| -0.1% | -US$9.7천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
153
Chevron
CVX
US$4121억
| US$1550만 | 0.15% |
93,502
-2,575
| -3% | -US$47.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
154
Robinhood
HOOD
US$732억
| US$1542만 | 0.14% |
153,752
-756
| -0.5% | -US$6.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
155
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$1534만 | 0.14% |
174,727
-267
| -0.2% | -US$2.42만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
156
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42.3억
| US$1469만 | 0.14% |
160,337
-2,752
| -2% | -US$23.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.9억
| US$1466만 | 0.14% |
257,124
+31,541
| +14% | +US$175만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
158
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$3.07억
| US$1459만 | 0.14% |
+210,726
| 신규 | +US$1298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$19.5억
| US$1453만 | 0.14% |
271,081
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
160
Merck
MRK
US$3650억
| US$1439만 | 0.14% |
111,985
+22,662
| +25% | +US$265만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
161
Corning
GLW
US$966억
| US$1431만 | 0.13% |
56,014
-3,334
| -6% | -US$60.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
162
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3억
| US$1417만 | 0.13% |
144,173
+6,929
| +5% | +US$62.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
Cummins
CMI
US$623억
| US$1416만 | 0.13% |
19,851
+4,819
| +32% | +US$318만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$1415만 | 0.13% |
335,331
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
165
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$1413만 | 0.13% |
74,469
-6,476
| -8% | -US$119만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
166
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610억
| US$1412만 | 0.13% |
417,289
+291,007
| +230% | +US$964만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267억
| US$1410만 | 0.13% |
146,171
+128,790
| +741% | +US$1188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7억
| US$1407만 | 0.13% |
157,753
-7,021
| -4% | -US$60.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
169
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1400만 | 0.13% |
259,061
-6,512
| -2% | -US$33.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$1393만 | 0.13% |
19,263
+2,318
| +14% | +US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$10.2억
| US$1390만 | 0.13% |
185,006
+13,122
| +8% | +US$97.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
Welltower
WELL
US$1815억
| US$1386만 | 0.13% |
61,077
-836
| -1% | -US$17.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
173
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$62.9억
| US$1385만 | 0.13% |
+233,592
| 신규 | +US$1312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$1349만 | 0.13% |
108,642
-3,514
| -3% | -US$42.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
175
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$1339만 | 0.13% |
81,496
+79,034
| +3,210% | +US$1254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vestmark Advisory Solutions 측은 US$106억 상당의 1,544개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.2억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.66억 규모를 투입해 신규 포지션 217개를 개설하고 기존 보유 종목 613개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BOK Financial 주식으로, 770,021주를 보유했으며 가치는 US$1.07억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3244만 규모 줄였어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BOK Financial 주식으로, US$1.07억 상당의 770,021주를 매수했어요.
- Vestmark Advisory Solutions 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4166만 규모예요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF이며, 추정 감소액은 US$3244만예요.
- Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$631만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 17% 비중을 차지해요.
- Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 217개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$106억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.