Vestmark Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4166만 |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$3611만 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$3490만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$3483만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$3244만 |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$3018만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2481만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2403만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2029만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.22% |
| 2 | 정보기술 | 11.32% |
| 3 | 금융 | 6.18% |
| 4 | 산업재 | 4.65% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$1786만 | 0.17% |
152,013
+134,394
| +763% | +US$1493만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
127
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$1777만 | 0.17% |
331,388
+26,494
| +9% | +US$138만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
128
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$1774만 | 0.17% |
315,938
+33,410
| +12% | +US$181만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.3억
| US$1774만 | 0.17% |
524,311
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
130
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.9억
| US$1771만 | 0.17% |
364,025
+195
| +0.1% | +US$9.7천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
131
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$1762만 | 0.17% |
163,753
+9,611
| +6% | +US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
132
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1722만 | 0.16% |
23
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
133
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$1720만 | 0.16% |
95,077
+1,651
| +2% | +US$28.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
134
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1억
| US$1700만 | 0.16% |
181,055
-372
| -0.2% | -US$3.48만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
135
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.9억
| US$1697만 | 0.16% |
78,113
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
136
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.42억
| US$1692만 | 0.16% |
564,091
+104,702
| +23% | +US$312만 |
2026 Q1
1분기
|
|
137
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.3억
| US$1679만 | 0.16% |
805,157
+791,820
| +5,937% | +US$1656만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$1673만 | 0.16% |
224,997
+4,722
| +2% | +US$34.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1630만 | 0.15% |
53,772
-3,632
| -6% | -US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
140
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1630만 | 0.15% |
111,145
-16,982
| -13% | -US$247만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
141
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$1628만 | 0.15% |
142,582
-327
| -0.2% | -US$3.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
142
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$1623만 | 0.15% |
85,578
+841
| +1% | +US$15.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
143
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$1622만 | 0.15% |
13,805
+734
| +6% | +US$74.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$1617만 | 0.15% |
53,383
-771
| -1% | -US$21.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$1600만 | 0.15% |
182,057
+1,547
| +0.9% | +US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
146
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.2억
| US$1594만 | 0.15% |
212,600
-20,866
| -9% | -US$151만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Amphenol
APH
US$1932억
| US$1593만 | 0.15% |
180,646
+8,240
| +5% | +US$59.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
148
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7억
| US$1590만 | 0.15% |
465,818
-281
| -0.1% | -US$9.5천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
149
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$1582만 | 0.15% |
373,649
+28,071
| +8% | +US$109만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
150
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$1576만 | 0.15% |
+92,222
| 신규 | +US$1567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vestmark Advisory Solutions 측은 US$106억 상당의 1,544개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.2억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.66억 규모를 투입해 신규 포지션 217개를 개설하고 기존 보유 종목 613개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BOK Financial 주식으로, 770,021주를 보유했으며 가치는 US$1.07억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3244만 규모 줄였어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BOK Financial 주식으로, US$1.07억 상당의 770,021주를 매수했어요.
- Vestmark Advisory Solutions 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4166만 규모예요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF이며, 추정 감소액은 US$3244만예요.
- Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$631만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 17% 비중을 차지해요.
- Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 217개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$106억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.