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Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,1 % |
42.267
-79.223
| -65 % | -18,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
227
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,1 % |
111.145
+2.805
| +3 % | +255.799 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
228
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,1 % |
28.780
+10.670
| +59 % | +2,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
229
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
409 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,1 % |
238.019
-154
| -0,1 % | -6.193 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
230
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,41 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,1 % |
182.298
+175.988
| +2.789 % | +9,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
+84.775
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,09 % |
303.954
+17.712
| +6 % | +557.652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
233
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
40.611
-29.626
| -42 % | -6,89 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
234
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,23 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
+255.376
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
112.903
-19.627
| -15 % | -1,63 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
236
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
36.288
-3.054
| -8 % | -784.275 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
237
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
228.087
-147
| -0,1 % | -6.012 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
238
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
88.370
-14.532
| -14 % | -1,58 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
239
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
210.975
-182.991
| -46 % | -8,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
240
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,86 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
+73.550
| Neu | +9,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,33 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
+75.240
| Neu | +8,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,3 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,09 % |
168.074
-35.150
| -17 % | -2,45 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
243
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,09 % |
33.522
+3.351
| +11 % | +844.283 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
244
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,09 % |
37.523
+370
| +1 % | +82.852 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
245
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,09 % |
19.057
-8.065
| -30 % | -3,04 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
246
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,09 % |
160.712
+10.597
| +7 % | +563.586 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
247
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,09 % |
333.872
-5.288
| -2 % | -143.820 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
248
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,09 % |
85.677
+4.237
| +5 % | +450.994 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
249
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,09 % |
337.776
+90.840
| +37 % | +2,19 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
250
Intellia Therapeutics
NTLA
1,36 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,08 % |
532.817
-17.327
| -3 % | -242.517 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .