Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
10x Genomics
TXG
7,68 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,08 % |
212.877
-38.153
| -15 % | -999.857 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
277
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,08 % |
335.343
+17.237
| +5 % | +450.894 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
278
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,08 % |
20.695
-334
| -2 % | -141.203 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
279
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,08 % |
147.243
+1.806
| +1 % | +94.560 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
280
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,73 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,08 % |
304.185
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
281
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,08 % |
302.005
-112.866
| -27 % | -3,01 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
282
Natera
NTRA
46,2 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,08 % |
29.404
+3.402
| +13 % | +725.389 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
283
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,07 % |
77.278
-1.235
| -2 % | -124.374 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
284
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,07 % |
15.662
-7.802
| -33 % | -3,75 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
285
Saia
SAIA
9,03 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,07 % |
18.600
+4.891
| +36 % | +2,15 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
286
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,6 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,07 % |
102.893
-142
| -0,1 % | -10.472 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
287
Delta Air Lines
DAL
57,1 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,07 % |
82.420
+5.078
| +7 % | +383.347 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
288
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,07 % |
238.834
+1.296
| +0,5 % | +41.770 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
289
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,07 % |
34.876
-739
| -2 % | -148.937 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
290
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
253.287
+1.313
| +0,5 % | +39.400 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
291
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,07 % |
14.517
+77
| +0,5 % | +39.000 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
292
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,07 % |
121.699
+3.674
| +3 % | +221.760 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
293
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,07 % |
84.486
+10.445
| +14 % | +914.202 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
294
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,07 % |
22.612
+685
| +3 % | +225.126 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
295
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,07 % |
35.038
-3.911
| -10 % | -879.994 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
296
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,07 % |
7.613
+1.602
| +27 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
297
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,05 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,07 % |
80.159
+2.375
| +3 % | +199.664 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
298
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,07 % |
76.426
+9.489
| +14 % | +893.377 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
299
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,07 % |
39.260
+9.098
| +30 % | +1,58 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
300
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,07 % |
92.156
-6.564
| -7 % | -529.520 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .