Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,07 % |
86.944
-22.295
| -20 % | -1,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
118.838
+331
| +0,3 % | +19.815 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
303
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
49.577
+23.403
| +89 % | +3,29 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
304
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,07 % |
189.312
+28.268
| +18 % | +1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
305
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,07 % |
37.164
+548
| +1 % | +77.856 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
306
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,07 % |
70.012
+1.480
| +2 % | +148.795 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
307
UL Solutions
ULS
16,5 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,07 % |
68.709
-1.345
| -2 % | -127.187 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
308
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
886 Mio. $
| 6,91 Mio. $ | 0,06 % |
158.989
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
309
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,06 % |
19.392
-670
| -3 % | -229.484 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
310
Roblox
RBLX
36,8 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,06 % |
126.247
+1.528
| +1 % | +76.013 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
311
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,06 % |
65.964
+20.095
| +44 % | +2,38 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
312
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,06 % |
49.974
-3.919
| -7 % | -516.267 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,06 % |
142.411
-14.534
| -9 % | -624.449 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
314
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,46 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,06 % |
70.116
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
315
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,06 % |
71.954
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
316
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
68.231
+2.607
| +4 % | +257.695 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
317
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,06 % |
67.967
+2.527
| +4 % | +257.621 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
318
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,06 % |
44.655
+2.785
| +7 % | +502.750 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
319
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,06 % |
18.845
-2.880
| -13 % | -920.008 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
320
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,06 % |
89.212
+5.240
| +6 % | +365.737 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
321
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,06 % |
68.508
+9.323
| +16 % | +846.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,06 % |
139.382
-10.250
| -7 % | -464.241 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
323
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,06 % |
76.225
-9.913
| -12 % | -815.098 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
324
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,06 % |
90.796
-22.009
| -20 % | -1,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
325
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,06 % |
134.351
-4.312
| -3 % | -197.350 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .