Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
36.577
-9.953
| -21 % | -1,66 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
327
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,06 % |
19.741
+18.114
| +1.113 % | +5,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
328
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,06 % |
58.150
-4.084
| -7 % | -420.053 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
329
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,06 % |
23.592
+13.368
| +131 % | +2,46 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
330
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,06 % |
79.431
+12.650
| +19 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
331
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,06 % |
105.759
-326.702
| -76 % | -18,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
332
Dream Finders Homes
DFH
965 Mio. $
| 5,95 Mio. $ | 0,06 % |
344.796
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
333
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,06 % |
74.190
+15.355
| +26 % | +1,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
334
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,06 % |
36.026
-7.277
| -17 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
335
RBC Bearings
RBC
15,4 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,05 % |
8.986
-1.072
| -11 % | -638.140 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
336
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,05 % |
62.797
-1.984
| -3 % | -180.977 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
337
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,05 % |
514.065
-68.947
| -12 % | -831.197 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
338
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,05 % |
216.017
+110.009
| +104 % | +2,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
339
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,05 % |
324.778
+26.687
| +9 % | +429.015 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
340
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,05 % |
25.553
+769
| +3 % | +164.373 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
341
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,05 % |
83.617
-2.211
| -3 % | -143.763 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
342
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
19.455
-375
| -2 % | -109.065 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
343
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
584 Mio. $
| 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
182.005
+21.426
| +13 % | +684.751 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
344
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,05 % |
165.391
+8.593
| +5 % | +292.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
345
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,57 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,05 % |
111.844
-17.195
| -13 % | -840.753 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
346
Takeda Pharmaceutical
TAK
68,5 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,05 % |
351.770
+5.948
| +2 % | +98.423 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
347
Beam Therapeutics
BEAM
2,36 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,05 % |
164.164
-12.701
| -7 % | -383.451 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
348
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
38.747
+3.716
| +11 % | +508.077 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
349
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
84.100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
350
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,05 % |
203.210
-61.654
| -23 % | -1,63 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .