Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,05 % |
67.987
-2.990
| -4 % | -215.222 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
377
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,05 % |
16.916
+3.271
| +24 % | +919.192 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
378
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,05 % |
12.982
+6
| +0 % | +1.871 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
379
Simpson Manufacturing
SSD
8,18 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
23.952
+38
| +0,2 % | +7.108 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
380
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,39 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
148.550
+6.318
| +4 % | +223.885 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
381
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
61.093
+13.364
| +28 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
382
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,05 % |
27.078
-234
| -0,9 % | -43.758 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
383
StandardAero Inc
SARO
9,43 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,05 % |
167.275
+49.042
| +41 % | +1,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
384
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
143 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,05 % |
199.456
+31.868
| +19 % | +727.043 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
385
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,05 % |
86.230
-5.718
| -6 % | -344.510 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
386
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,05 % |
36.751
-770
| -2 % | -109.176 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
387
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,05 % |
27.817
+8.317
| +43 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
388
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,05 % |
49.895
+14.159
| +40 % | +1,34 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
389
Acushnet Holdings
GOLF
4,8 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
41.377
+66
| +0,2 % | +6.314 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
390
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,84 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,05 % |
270.705
-70.135
| -21 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
391
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
8.332
-3.279
| -28 % | -1,94 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
392
Floor & Decor
FND
5,32 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
80.934
+26.459
| +49 % | +1,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
393
LPL Financial
LPLA
23,5 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,05 % |
16.998
-1.138
| -6 % | -341.573 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
394
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,04 % |
50.044
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
395
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,04 % |
22.565
+201
| +0,9 % | +39.448 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
396
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,88 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,04 % |
40.830
-7.258
| -15 % | -779.198 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
397
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,04 % |
35.173
-7.437
| -17 % | -1,11 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
398
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,04 % |
11.665
-4.646
| -28 % | -1,96 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
399
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,04 % |
93.586
-20.696
| -18 % | -1,05 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
400
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,04 % |
15.693
-3.498
| -18 % | -992.332 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .