Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
881 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | 0,04 % |
100.492
+303
| +0,3 % | +12.822 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
427
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,04 % |
19.059
+4.767
| +33 % | +1,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
428
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
12.614
+502
| +4 % | +163.736 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
429
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,04 % |
37.368
+4.535
| +14 % | +511.239 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
430
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,04 % |
53.321
+1.712
| +3 % | +138.225 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
431
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,04 % |
103.215
+40.596
| +65 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
432
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,04 % |
85.946
-48.359
| -36 % | -2,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
433
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,04 % |
47.994
-5.772
| -11 % | -511.711 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
434
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,04 % |
9.269
+25
| +0,3 % | +11.918 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
435
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,6 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,04 % |
6.471
+1.236
| +24 % | +674.391 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
436
Republic Services
RSG
76 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,04 % |
19.899
+15.461
| +348 % | +3,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
437
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,04 % |
121.556
-189.370
| -61 % | -6,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
438
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,04 % |
87.201
+16.654
| +24 % | +783.366 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
439
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,89 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,04 % |
15.949
+52
| +0,3 % | +13.726 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
440
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,04 % |
133.059
+3.845
| +3 % | +121.981 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,04 % |
5.850
-3.852
| -40 % | -2,63 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
442
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,04 % |
18.699
-22.502
| -55 % | -5,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
443
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,62 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,04 % |
83.538
-14.802
| -15 % | -731.450 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
444
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,04 % |
146.086
+6.702
| +5 % | +183.083 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
445
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,04 % |
34.513
+5.910
| +21 % | +739.238 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
HONA
446
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,04 % |
+18.699
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,04 % |
42.388
+21
| +0 % | +1.953 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
448
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,04 % |
21.600
-8.349
| -28 % | -1,52 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
449
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,28 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,04 % |
183.884
+32.061
| +21 % | +777.345 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
450
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
12.212
+5.776
| +90 % | +1,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .