Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,98 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
76.170
+8.229
| +12 % | +439.573 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
452
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
52.674
+2.800
| +6 % | +247.639 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
453
ServiceTitan Inc
TTAN
7,85 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,04 % |
57.883
-6.502
| -10 % | -418.565 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
454
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,04 % |
8.011
+217
| +3 % | +125.168 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
455
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,04 % |
31.815
+7.488
| +31 % | +986.603 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
456
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,99 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,04 % |
126.374
+81.725
| +183 % | +2,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
457
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,04 % |
16.856
+699
| +4 % | +151.918 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
458
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,04 % |
79.213
+36.977
| +88 % | +1,86 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
459
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
860 Mio. $
| 3,99 Mio. $ | 0,04 % |
157.937
-83.724
| -35 % | -2,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
460
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
822 Mio. $
| 3,98 Mio. $ | 0,04 % |
87.281
+3.017
| +4 % | +137.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
461
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,04 % |
51.346
+2.703
| +6 % | +212.372 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
462
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,04 % |
45.673
-17.482
| -28 % | -1,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
463
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,04 % |
41.450
-957
| -2 % | -97.024 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
464
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,04 % |
12.989
+1.735
| +15 % | +444.516 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
465
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,7 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,04 % |
83.714
-435.101
| -84 % | -19,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
466
First Interstate BancSystem
FIBK
3,49 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,04 % |
101.844
+2.784
| +3 % | +98.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
467
Landstar System
LSTR
4,99 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,04 % |
18.767
+1.368
| +8 % | +261.579 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
468
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
12.970
-247
| -2 % | -49.526 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
469
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
95.335
+18.283
| +24 % | +707.457 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
470
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
7.762
+805
| +12 % | +356.764 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
471
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,04 % |
27.375
-5.794
| -17 % | -787.482 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
472
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,04 % |
76.387
+15.168
| +25 % | +746.178 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
473
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,04 % |
83.262
+26.474
| +47 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
474
Moelis & Co
MC
4,14 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
58.131
+19.064
| +49 % | +1,25 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
475
RELX
RELX
69,5 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
120.041
-47.430
| -28 % | -1,61 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .