Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,04 % |
32.255
-20.134
| -38 % | -2,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
477
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,04 % |
9.072
-2.759
| -23 % | -1,11 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
478
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,42 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,04 % |
181.793
+161.578
| +799 % | +3,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
479
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,04 % |
10.399
+1.754
| +20 % | +614.357 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
480
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,3 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,04 % |
70.747
+4.543
| +7 % | +259.755 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
481
Xcel Energy
XEL
52,5 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,04 % |
46.626
-1.987
| -4 % | -158.605 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
482
Comfort Systems
FIX
38,7 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,04 % |
1.884
+169
| +10 % | +306.658 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
483
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 3,73 Mio. $ | 0,04 % |
27.007
-63.108
| -70 % | -7,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
484
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
37.517
-26.833
| -42 % | -2,66 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
485
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
86.842
-28.824
| -25 % | -1,29 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
486
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,03 % |
38.192
-2.885
| -7 % | -275.716 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
487
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,03 % |
41.604
+11.620
| +39 % | +889.731 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
488
Emcor
EME
28,7 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,03 % |
4.409
+499
| +13 % | +422.127 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
489
TD Synnex
SNX
18,9 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,03 % |
13.599
+774
| +6 % | +186.455 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
490
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,03 % |
19.285
+3.370
| +21 % | +598.588 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
491
Lennox International
LII
12,1 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,03 % |
6.331
-1.282
| -17 % | -652.740 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
492
BP
BP
117 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,03 % |
98.130
-35.702
| -27 % | -1,57 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
493
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
778 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | 0,03 % |
182.526
-3.421
| -2 % | -67.252 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
494
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,03 % |
22.853
+89
| +0,4 % | +15.650 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
495
Credicorp
BAP
29,2 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,03 % |
9.179
-1.406
| -13 % | -480.673 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
496
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,03 % |
67.833
+8.566
| +14 % | +448.619 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
497
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,03 % |
42.675
+27.848
| +188 % | +2,33 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
498
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,03 % |
38.940
-4.013
| -9 % | -366.283 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
499
APi Group
APG
18,4 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,03 % |
83.195
-14.172
| -15 % | -619.111 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
500
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,03 % |
28.515
-11.018
| -28 % | -1,65 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .