Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
34.543
+2.962
| +9 % | +275.483 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
527
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
50.886
+10.897
| +27 % | +700.508 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
528
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,03 % |
14.225
+3.492
| +33 % | +718.533 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
529
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,03 % |
51.875
-5.885
| -10 % | -359.264 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
530
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,03 % |
44.928
+20.674
| +85 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
531
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
484 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | 0,03 % |
143.046
-27.961
| -16 % | -618.880 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
532
Targa Resources
TRGP
62,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,03 % |
11.756
-5.882
| -33 % | -1,51 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
533
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,03 % |
228.367
-36.590
| -14 % | -453.456 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
534
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,03 % |
30.438
+11.935
| +65 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
535
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,03 % |
3.658
+497
| +16 % | +443.347 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,03 % |
37.747
-701
| -2 % | -59.602 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
537
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,03 % |
5.039
-5.370
| -52 % | -2,53 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
35.586
-4.737
| -12 % | -433.610 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
539
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
1.828
-83
| -4 % | -141.744 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
540
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,03 % |
+42.499
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,03 % |
4.049
+52
| +1 % | +38.110 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
542
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,03 % |
17.065
+917
| +6 % | +175.619 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
543
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,03 % |
71.743
-74.850
| -51 % | -4,06 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
544
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,03 % |
8.860
-178
| -2 % | -60.404 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
545
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,03 % |
82.186
+67.920
| +476 % | +2,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
546
Rollins
ROL
18,5 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
72.632
-27.926
| -28 % | -1,43 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
547
TFS Financial
TFSL
4,59 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
170.946
+36.592
| +27 % | +570.671 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
548
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
41.267
+1.274
| +3 % | +83.267 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
549
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,03 % |
30.012
+4.221
| +16 % | +421.752 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
550
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,03 % |
23.727
+14.255
| +150 % | +1,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .