Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,03 % |
12.871
+1.543
| +14 % | +321.918 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
577
Omnicom Group
OMC
24,1 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,03 % |
37.498
-4.694
| -11 % | -353.305 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
578
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,03 % |
7.230
-438
| -6 % | -129.841 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
579
Applied Industrial Technologies
AIT
10,8 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
7.997
+1.539
| +24 % | +472.152 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
580
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
32.347
-860
| -3 % | -65.737 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
581
TETRA Technologies
TTI
941 Mio. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
238.274
+144.296
| +154 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
582
ENI
E
81,3 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,03 % |
57.153
-10.815
| -16 % | -579.555 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
583
Veracyte
VCYT
1,95 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,03 % |
45.540
-17.693
| -28 % | -741.915 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
584
Phillips 66
PSX
102 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,03 % |
15.805
+2.178
| +16 % | +374.917 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
585
Cincinnati Financial
CINF
29,3 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,03 % |
14.408
-209
| -1 % | -34.656 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
586
Blue Owl Capital
OWL
6,72 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,03 % |
303.800
-186.265
| -38 % | -1,77 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
587
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,03 % |
27.951
+4.524
| +19 % | +412.846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
588
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
498 Mio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,02 % |
234.528
-28.256
| -11 % | -319.392 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
589
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,02 % |
+23.087
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
590
Nebius Group N.V.
NBIS
31,5 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,02 % |
9.570
+1.165
| +14 % | +230.712 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
591
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,02 % |
23.634
+3.125
| +15 % | +297.395 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
592
Choice Hotels
CHH
5,27 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
23.878
-3.954
| -14 % | -437.420 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
593
Ameriprise Financial
AMP
44,9 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
5.738
+52
| +0,9 % | +23.833 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
594
Agree Realty
ADC
9 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
34.675
+358
| +1 % | +27.130 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
595
Advanced Energy
AEIS
8,81 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,02 % |
7.013
+147
| +2 % | +51.405 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
596
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,73 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,02 % |
20.249
+16.835
| +493 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
597
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
2,02 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
708.858
-18.128
| -2 % | -60.352 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
598
Align Technology
ALGN
12 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
15.308
-1.573
| -9 % | -273.023 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
599
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
52.054
+6.208
| +14 % | +308.080 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
600
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,02 % |
51.935
-3.841
| -7 % | -187.714 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .