Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,02 % |
20.977
-3.471
| -14 % | -330.683 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
602
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,02 % |
43.491
-2.163
| -5 % | -127.802 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
603
iShares Global Energy ETF
IXC
3,09 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,02 % |
51.950
+12.188
| +31 % | +659.127 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
604
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,02 % |
29.476
+8.031
| +37 % | +664.922 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
605
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,67 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
+64.777
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
606
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
63.127
+1.171
| +2 % | +47.295 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
607
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
182.519
+57.169
| +46 % | +771.296 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
608
United Microelectronic
UMC
38,6 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
93.043
-101.681
| -52 % | -1,74 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
609
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
33.425
+3.306
| +11 % | +290.389 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
610
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
6.737
-398
| -6 % | -139.473 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
611
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
2.232
+675
| +43 % | +642.185 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
612
RXO
RXO
4,69 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
90.887
-5.792
| -6 % | -127.901 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
613
Knowles
KN
2,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
60.396
-6.111
| -9 % | -212.123 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
614
Bright Horizons
BFAM
2,53 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
35.289
-9.678
| -22 % | -700.081 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
615
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
15.737
-3.301
| -17 % | -562.649 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
616
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
9.586
-1.144
| -11 % | -212.667 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
617
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,02 % |
+17.575
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
38.269
-1.378
| -3 % | -81.252 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
619
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,02 % |
+48.300
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
620
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,02 % |
8.217
-1.372
| -14 % | -413.811 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
621
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
4.264
-1.449
| -25 % | -728.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
622
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
+31.603
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
623
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
10.957
-2.792
| -20 % | -608.322 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
624
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,94 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
224.433
-834
| -0,4 % | -9.311 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
625
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
15.244
-694
| -4 % | -104.420 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .