Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,03 % |
6.066
+296
| +5 % | +128.771 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
552
Clear Secure
YOU
5,52 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,03 % |
53.808
+43
| +0,1 % | +2.351 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
553
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,05 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,03 % |
64.983
+6.162
| +10 % | +282.433 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
554
SharkNinja
SN
32 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,03 % |
19.393
-3.580
| -16 % | -428.763 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
555
Haleon
HLN
39,9 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,03 % |
314.017
-11.141
| -3 % | -103.579 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
556
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,03 % |
24.550
+11.903
| +94 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
557
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,75 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,03 % |
+57.618
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Guardant Health
GH
20,9 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,03 % |
19.451
+2.275
| +13 % | +247.425 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
559
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
10.199
+239
| +2 % | +62.477 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
560
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
3.849
+1.099
| +40 % | +871.328 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
561
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
15.436
-16.550
| -52 % | -2,99 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
562
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
17.824
-711
| -4 % | -106.112 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
563
Onto Innovation
ONTO
10,6 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
7.666
+1.411
| +23 % | +399.304 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
564
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,03 % |
5.869
+2.531
| +76 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
565
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,03 % |
+78.738
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,03 % |
15.663
+5.641
| +56 % | +927.876 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
567
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,03 % |
10.909
-2.079
| -16 % | -556.171 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
568
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,03 % |
24.039
+5.411
| +29 % | +624.614 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
569
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,03 % |
10.787
-2.190
| -17 % | -515.038 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
570
ASE Group
ASX
83,5 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,03 % |
61.489
-25.258
| -29 % | -848.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
571
FTI Consulting
FCN
5,37 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,03 % |
18.603
+22
| +0,1 % | +3.600 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
572
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,56 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,03 % |
55.483
-104.091
| -65 % | -5,08 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
573
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,03 % |
11.411
-628
| -5 % | -144.667 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
574
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,03 % |
9.233
+2.549
| +38 % | +753.089 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
575
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,03 % |
5.234
-34
| -0,6 % | -19.071 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .