Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
20.891
+4.070
| +24 % | +468.548 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
627
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
522 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
48.404
-2.431
| -5 % | -122.765 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
628
Modine Manufacturing
MOD
5,67 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,02 % |
9.121
-137
| -1 % | -36.111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
629
Ralliant Corp
RAL
7,93 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
33.059
+1.328
| +4 % | +74.030 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
630
Veeco
VECO
2,5 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
+32.068
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
631
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
3.455
+608
| +21 % | +407.146 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
632
Timken Company
TKR
7,59 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
16.696
+8.193
| +96 % | +985.336 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
633
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
58.817
+18.537
| +46 % | +762.901 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
634
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,02 % |
12.467
+733
| +6 % | +167.408 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
635
Installed Building Products
IBP
5,57 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,02 % |
10.483
+715
| +7 % | +173.716 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
636
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
490 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
35.197
+2.913
| +9 % | +189.906 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
637
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
15.118
+2.564
| +20 % | +381.444 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
638
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
951 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | 0,02 % |
50.989
-7.646
| -13 % | -357.468 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
639
HDFC Bank
HDB
134 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,02 % |
92.482
-62.360
| -40 % | -1,56 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
640
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
5.242
-257
| -5 % | -115.419 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
641
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
28.785
-15.065
| -34 % | -1,18 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
642
First Hawaiian
FHB
3,03 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
80.701
+350
| +0,4 % | +9.522 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
643
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
23.601
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
644
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
11.064
+3.540
| +47 % | +599.089 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
645
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
7.528
+766
| +11 % | +278.320 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
646
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
16.129
+8.568
| +113 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
647
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,02 % |
16.274
+10.200
| +168 % | +1,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
648
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,02 % |
402.448
+7.698
| +2 % | +41.744 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
649
Victory Capital Holdings
VCTR
7,77 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,02 % |
27.797
+96
| +0,3 % | +7.726 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
650
Steven Madden
SHOO
3,13 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,02 % |
55.239
+11.722
| +27 % | +474.290 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .