Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,02 % |
42.479
+4.627
| +12 % | +236.632 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
677
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
11.783
+6.322
| +116 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
678
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15,1 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
18.209
+3.751
| +26 % | +462.867 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
679
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
19.752
-2.524
| -11 % | -279.017 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
680
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
5.370
-260
| -5 % | -96.779 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
681
Chefs' Warehouse
CHEF
4,66 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
22.379
-1.252
| -5 % | -96.934 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
682
Primo Brands
PRMB
8,68 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
87.994
-12.939
| -13 % | -287.102 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
683
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,66 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,02 % |
74.313
+14.976
| +25 % | +362.226 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
684
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
393 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,02 % |
36.014
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
685
Cintas
CTAS
90,2 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,02 % |
12.565
+421
| +3 % | +72.791 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
686
Restaurant Brands International
QSR
26,7 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,02 % |
29.393
-227
| -0,8 % | -17.285 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
687
Tower Semiconductor
TSEM
18 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,02 % |
8.161
-11.127
| -58 % | -2,67 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
688
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,1 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,02 % |
5.587
+826
| +17 % | +273.990 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
689
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,02 % |
16.218
+8.276
| +104 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
690
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
56.818
+6.622
| +13 % | +268.918 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
691
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
10.254
+1.875
| +22 % | +375.668 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
692
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
110.286
-2.549
| -2 % | -49.361 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
693
Nova
NVMI
10,8 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
3.879
-1.980
| -34 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
694
TFI International
TFII
7,93 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
14.662
-3.506
| -19 % | -494.973 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
695
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
18.878
+1.810
| +11 % | +188.803 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
696
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
12.810
-1.618
| -11 % | -291.254 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
697
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
29.964
-1.954
| -6 % | -129.940 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
698
Cardinal Health
CAH
64,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,02 % |
8.765
+1.082
| +14 % | +224.849 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
699
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,02 % |
18.355
-16
| -0,1 % | -1.734 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
700
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,93 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
18.101
-3.967
| -18 % | -479.031 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .