Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
696 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
45.229
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
727
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
31.088
-25
| -0,1 % | -1.457 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
728
Hamilton Lane
HLNE
5,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
24.639
-5.158
| -17 % | -458.619 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
729
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,02 % |
3.696
+22
| +0,6 % | +10.987 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
730
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,02 % |
42.737
-728
| -2 % | -26.290 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
731
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,02 % |
52.816
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
732
Littelfuse
LFUS
10,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
4.212
-628
| -13 % | -271.903 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
733
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
11.767
-2.287
| -16 % | -372.381 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
734
Chunghwa Telecom
CHT
38 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
43.086
+11.330
| +36 % | +497.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
735
UFP Industries
UFPI
4,37 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
21.004
+3
| +0 % | +261 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
736
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
8.489
+727
| +9 % | +161.692 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
737
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
18.670
-173
| -0,9 % | -17.917 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
738
QXO Inc
QXO
14,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
108.461
+79.663
| +277 % | +1,48 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
739
First American
FAF
6,84 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
27.263
+9.228
| +51 % | +615.187 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
740
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
16.517
-512
| -3 % | -56.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
741
BancFirst
BANF
3,97 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
16.788
+80
| +0,5 % | +8.961 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
742
Smithfield Foods
SFD
7,54 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
76.888
-9.892
| -11 % | -264.324 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Take-Two Interactive
TTWO
43,3 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
7.421
+2.438
| +49 % | +537.948 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
744
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
12.198
-629
| -5 % | -95.483 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
745
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
34.981
+4.046
| +13 % | +213.547 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
746
Cameco
CCJ
32,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
18.148
-5.850
| -24 % | -655.928 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
747
LCI Industries
LCII
2,37 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
17.437
-1.321
| -7 % | -145.281 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
748
HUB Group
HUBG
1,49 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
42.157
-19.136
| -31 % | -802.767 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
749
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
+12.925
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
750
Synopsys
SNPS
88,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
4.122
-2.440
| -37 % | -1,15 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .