Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
238.224
+91.747
| +63 % | +519.985 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
777
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
37.278
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
778
Planet Labs
PL
5,22 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
51.188
-11.660
| -19 % | -431.085 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
779
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
18.891
+28
| +0,1 % | +2.408 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
780
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
+4.505
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
33.753
-3.724
| -10 % | -225.253 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
782
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
4.325
+1.116
| +35 % | +413.876 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
783
SailPoint Inc
SAIL
11,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
+113.937
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
784
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,97 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
+34.740
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
785
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
8.792
-569
| -6 % | -102.845 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
786
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
16.674
+1.875
| +13 % | +186.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
787
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
9.851
-768
| -7 % | -145.419 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
788
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
5.631
+4.491
| +394 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
789
Ares Management
ARES
31,4 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
14.767
+12.038
| +441 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
790
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
32.059
+8.203
| +34 % | +417.702 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
791
Terreno Realty
TRNO
7,39 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
25.166
+1.686
| +7 % | +110.245 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
792
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
10.504
+1.105
| +12 % | +204.692 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
793
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
27.975
-326
| -1 % | -19.003 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
794
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
19.189
+7.447
| +63 % | +597.974 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
795
PTC Therapeutics
PTCT
5,42 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
19.902
+4.666
| +31 % | +336.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
796
Woori Financial
WF
17,1 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
28.238
+4.794
| +20 % | +311.022 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
797
Lineage Inc
LINE
8,06 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
37.392
-1.957
| -5 % | -76.975 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
798
Addus HomeCare
ADUS
2,34 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
16.095
+2.887
| +22 % | +272.593 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
799
Ichor Holdings
ICHR
1,41 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
14.362
-25.593
| -64 % | -1,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
800
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
5.527
-696
| -11 % | -221.157 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .