Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
7.269
-902
| -11 % | -249.521 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
802
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,82 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
61.038
+20.608
| +51 % | +540.717 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
803
Affirm
AFRM
23 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
+19.485
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
Lincoln Electric
LECO
15,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
5.973
+654
| +12 % | +171.130 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
805
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
13.614
+524
| +4 % | +55.123 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
806
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
11.073
+2.326
| +27 % | +317.274 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
807
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
16.526
+4.299
| +35 % | +377.930 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
808
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
+13.495
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
809
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
291.073
+178.164
| +158 % | +1,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
810
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
16.342
+2.419
| +17 % | +229.570 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
811
Halozyme
HALO
11,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
20.003
+5.573
| +39 % | +380.004 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
812
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
55.440
+1.750
| +3 % | +40.902 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
813
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
+37.789
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
16.250
-8.066
| -33 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
815
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
914 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
74.633
-1.200
| -2 % | -25.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
816
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
30.663
-1.852
| -6 % | -93.905 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
817
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
42.062
+2
| +0 % | +73 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
818
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
83.389
+3.731
| +5 % | +69.653 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
819
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
453 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
36.346
-6.507
| -15 % | -266.507 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
820
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
13.291
-461
| -3 % | -48.298 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
821
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
662 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
76.789
-11.039
| -13 % | -220.736 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
822
Genmab
GMAB
33,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
55.781
-3.525
| -6 % | -93.683 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
823
Patrick Industries
PATK
2,55 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
17.063
+3.345
| +24 % | +319.385 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
824
Matador Resources
MTDR
6,44 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
30.738
+1.331
| +5 % | +75.660 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
825
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
7.930
-430
| -5 % | -73.908 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .