Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
39.684
-5.526
| -12 % | -204.141 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
852
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,25 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
43.275
+6.069
| +16 % | +189.406 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
853
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
+64.421
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
854
NiSource
NI
21,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
30.223
-1.693
| -5 % | -80.116 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
855
Kite Realty
KRG
5,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
50.623
-4.022
| -7 % | -108.082 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
856
KB Financial Group
KB
39,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
13.626
+9.746
| +251 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
857
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,14 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
+23.664
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
858
Jones Lang LaSalle
JLL
17 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
4.548
-264
| -5 % | -82.039 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
859
Twilio
TWLO
34 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
6.802
+3.674
| +117 % | +651.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
860
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
2.248
+381
| +20 % | +259.339 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
861
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
15.335
-1.035
| -6 % | -92.299 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
862
Pultegroup
PHM
24,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
10.162
+2.998
| +42 % | +364.099 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
863
Hawkins
HWKN
3,16 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
9.771
+27
| +0,3 % | +4.268 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
864
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
5.833
+38
| +0,7 % | +8.309 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
865
Dutch Bros
BROS
4,83 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
19.184
+14.462
| +306 % | +829.734 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
866
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,28 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
27.238
-4.362
| -14 % | -219.979 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
867
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
4.328
+1.758
| +68 % | +566.944 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
868
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
37.225
-998
| -3 % | -40.909 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
869
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
2.679
-809
| -23 % | -437.367 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
870
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
3.892
-474
| -11 % | -161.657 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
871
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,62 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
16.440
-348
| -2 % | -27.918 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
872
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
1.020
-34
| -3 % | -41.749 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
873
PGIM Jennison Focused International Equity ETF
PJIO
57,9 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
+19.320
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
874
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
20.686
-749
| -3 % | -40.041 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
875
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
1.665
-551
| -25 % | -443.936 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .