Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Arrowhead Research
ARWR
6,97 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
18.449
+5.459
| +42 % | +403.226 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
827
ESAB
ESAB
5,34 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
15.226
+3.214
| +27 % | +310.550 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
828
OFG Bancorp
OFG
2,14 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
30.520
-220
| -0,7 % | -9.969 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
829
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
31.627
-1.761
| -5 % | -85.305 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
830
Kontoor Brands
KTB
4,33 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
+17.895
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,86 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
79.595
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
832
StoneX
SNEX
7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
18.770
+4.424
| +31 % | +331.978 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
833
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
6.454
+1.210
| +23 % | +256.927 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
834
BJ's Restaurants
BJRI
1,25 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
24.381
-9.800
| -29 % | -428.729 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
835
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
11.895
-25.913
| -69 % | -4,5 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
836
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,36 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
15.575
+13.215
| +560 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
837
Oshkosh
OSK
8,61 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
9.595
-500
| -5 % | -70.448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
838
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
44.185
+4.623
| +12 % | +188.055 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
839
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
10.007
-40
| -0,4 % | -5.732 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
840
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
38.408
+16.667
| +77 % | +570.920 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
841
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
945 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
+31.930
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
842
Happen Inc
HAPN
1,81 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
70.445
-40.860
| -37 % | -695.666 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
843
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
27.282
+536
| +2 % | +35.538 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
844
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,5 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
44.392
+488
| +1 % | +15.277 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
845
Xometry
XMTR
7,06 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
15.058
+254
| +2 % | +18.152 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
846
Xenon Pharmaceuticals
XENE
4,08 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
24.025
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
847
Allegro MicroSystems
ALGM
5,99 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
20.813
+2.018
| +11 % | +94.416 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
848
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
27.594
-32.971
| -54 % | -1,73 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
849
Definium Therapeutics
DFTX
4,63 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
+30.729
| Neu | +759.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
Exponent
EXPO
4,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
24.586
-9.016
| -27 % | -553.354 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .