Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Archer Aviation
ACHR
3,74 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
254.857
-87.431
| -26 % | -508.228 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
902
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
26.633
+19.468
| +272 % | +880.158 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
903
Post Holdings
POST
3,55 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
13.550
-975
| -7 % | -94.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
11.087
-2.137
| -16 % | -221.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
905
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
5.807
+2.163
| +59 % | +457.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
906
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
44.895
-20.514
| -31 % | -574.802 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
907
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,34 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
114.695
+34.499
| +43 % | +383.684 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
908
F5
FFIV
18,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
+2.851
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
909
Brookfield
BN
93,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
27.723
-6.954
| -20 % | -310.943 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
910
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
11.508
-640
| -5 % | -69.341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
911
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
46.251
-382
| -0,8 % | -9.597 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
912
Rocket Lab Corp
RKLB
42,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
11.494
-3.174
| -22 % | -316.239 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
913
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
3.130
+355
| +13 % | +123.476 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
914
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,26 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
+42.557
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
915
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
9.146
+5.997
| +190 % | +735.204 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
916
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
+6.842
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
917
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
8.170
+287
| +4 % | +39.543 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
918
Public Storage
PSA
62,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
3.569
+874
| +32 % | +267.395 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
919
Insight Enterprises
NSIT
4,88 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
+9.298
| Neu | +848.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
920
Bank OZK
OZK
5,44 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
21.653
-1.287
| -6 % | -62.666 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
921
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
3.394
-4.547
| -57 % | -1,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
922
Televisa
TV
2,36 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
414.520
+37.684
| +10 % | +108.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
923
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
43.810
+60
| +0,1 % | +1.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
924
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
+17.116
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Entegris
ENTG
23,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
6.231
+3.680
| +144 % | +530.700 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .