Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
8.378
+2.341
| +39 % | +265.808 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
952
Cheniere Energy
LNG
63,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
4.253
+2.010
| +90 % | +500.642 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
953
Glacier Bancorp
GBCI
6,25 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
19.692
-16.058
| -45 % | -774.004 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
954
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
+2.970
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
955
Alamo Group
ALG
1,72 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
6.143
-2.467
| -29 % | -398.953 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
956
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
23.076
+1.773
| +8 % | +77.408 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
957
W.W. Grainger
GWW
70,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
737
+182
| +33 % | +224.277 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
958
Ventas
VTR
47,6 Mrd. $
| 998.121 $ | 0,01 % |
11.240
+6.708
| +148 % | +571.744 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
959
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,5 Mrd. $
| 990.320 $ | 0,01 % |
20.580
+1.295
| +7 % | +64.234 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
960
Aecom
ACM
9,04 Mrd. $
| 989.687 $ | 0,01 % |
14.179
-260
| -2 % | -19.898 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
961
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 988.077 $ | 0,01 % |
2.563
-884
| -26 % | -305.332 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
962
Piper Sandler
PIPR
4,67 Mrd. $
| 985.815 $ | 0,01 % |
13.628
-610
| -4 % | -49.463 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
963
Realty Income
O
56,5 Mrd. $
| 981.545 $ | 0,01 % |
15.842
-7.068
| -31 % | -440.644 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
964
Yum! Brands
YUM
42,8 Mrd. $
| 973.920 $ | 0,01 % |
6.092
-1.264
| -17 % | -195.763 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
965
Synchrony
SYF
22,4 Mrd. $
| 973.893 $ | 0,01 % |
12.806
+1.201
| +10 % | +88.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
966
STMicroelectronics
STM
41,5 Mrd. $
| 968.852 $ | 0,01 % |
+12.937
| Neu | +778.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
967
Madison Air Solutions
MAIR
11,9 Mrd. $
| 967.122 $ | 0,01 % |
+24.798
| Neu | +966.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
968
Vistra
VST
45,5 Mrd. $
| 963.473 $ | 0,01 % |
6.074
-180
| -3 % | -27.926 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
969
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
| 958.405 $ | 0,01 % |
3.298
+1.022
| +45 % | +288.553 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
970
Ormat Technologies
ORA
5,63 Mrd. $
| 956.142 $ | 0,01 % |
8.780
-1.515
| -15 % | -187.748 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
971
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| 949.999 $ | 0,01 % |
17.460
+5.171
| +42 % | +251.764 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
972
Element Solutions
ESI
8,13 Mrd. $
| 948.355 $ | 0,01 % |
19.861
+1.291
| +7 % | +53.576 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
973
Tanger
SKT
4,57 Mrd. $
| 934.458 $ | 0,01 % |
+23.675
| Neu | +877.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
974
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 934.266 $ | 0,01 % |
7.050
-4.900
| -41 % | -655.181 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
975
Ferguson
FERG
49,9 Mrd. $
| 931.139 $ | 0,01 % |
3.923
+699
| +22 % | +168.639 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .