Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Wabtec
WAB
51 Mrd. $
| 926.370 $ | 0,01 % |
3.436
+115
| +3 % | +30.406 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
977
Glaukos
GKOS
14,6 Mrd. $
| 926.329 $ | 0,01 % |
6.628
+2.251
| +51 % | +284.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
978
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 924.549 $ | 0,01 % |
+30.614
| Neu | +859.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
979
Eagle Materials
EXP
5,6 Mrd. $
| 919.270 $ | 0,01 % |
4.086
-219
| -5 % | -45.793 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
980
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 918.254 $ | 0,01 % |
6.609
-1.587
| -19 % | -207.115 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
981
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| 913.690 $ | 0,01 % |
11.258
-4.297
| -28 % | -343.219 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
982
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,31 Mrd. $
| 909.667 $ | 0,01 % |
22.736
+4.652
| +26 % | +209.178 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
983
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| 909.227 $ | 0,01 % |
761
-955
| -56 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
984
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 905.023 $ | 0,01 % |
3.944
-4.467
| -53 % | -1,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
985
EPR Properties
EPR
4,55 Mrd. $
| 904.155 $ | 0,01 % |
15.586
-1.797
| -10 % | -102.169 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
986
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 903.724 $ | 0,01 % |
+9.469
| Neu | +908.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
987
Angel Oak Income ETF
CARY
1,39 Mrd. $
| 901.374 $ | 0,01 % |
+43.377
| Neu | +903.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
988
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 900.409 $ | 0,01 % |
14.476
-2.076
| -13 % | -131.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
989
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
376 Mio. $
| 898.223 $ | 0,01 % |
30.740
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
990
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 897.742 $ | 0,01 % |
15.580
+1.718
| +12 % | +98.650 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
991
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,54 Mrd. $
| 895.869 $ | 0,01 % |
30.472
+1.001
| +3 % | +28.952 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
992
Sterling Infrastructure
STRL
9,27 Mrd. $
| 895.597 $ | 0,01 % |
1.067
-309
| -22 % | -216.869 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
993
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
410 Mio. $
| 894.024 $ | 0,01 % |
20.557
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
994
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 888.716 $ | 0,01 % |
10.504
+4.041
| +63 % | +325.901 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
995
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,13 Mrd. $
| 888.048 $ | 0,01 % |
21.607
+201
| +0,9 % | +7.944 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
996
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 887.140 $ | 0,01 % |
12.870
+3.203
| +33 % | +219.690 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
997
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 885.829 $ | 0,01 % |
7.836
-1.398
| -15 % | -154.481 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
998
Viking Holdings
VIK
40,2 Mrd. $
| 881.217 $ | 0,01 % |
8.419
-2.337
| -22 % | -202.206 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
999
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 880.856 $ | 0,01 % |
6.062
-82.334
| -93 % | -11,8 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1000
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 879.457 $ | 0,01 % |
2.941
-276
| -9 % | -76.732 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .