Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 800.405 $ | 0,01 % |
8.721
-1.183
| -12 % | -114.725 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1027
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 799.365 $ | 0,01 % |
6.806
+743
| +12 % | +87.479 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1028
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 793.929 $ | 0,01 % |
+2.901
| Neu | +770.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Eos Energy Enterprises
EOSE
700 Mio. $
| 792.289 $ | 0,01 % |
134.743
+16.110
| +14 % | +112.024 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1030
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 791.556 $ | 0,01 % |
2.871
+688
| +32 % | +194.370 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1031
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
| 790.883 $ | 0,01 % |
24.283
+1.979
| +9 % | +74.317 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1032
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 790.813 $ | 0,01 % |
15.379
+9.223
| +150 % | +387.318 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1033
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,64 Mrd. $
| 784.594 $ | 0,01 % |
29.585
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1034
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
298 Mio. $
| 784.252 $ | 0,01 % |
75.700
+11.500
| +18 % | +117.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1035
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,3 Mrd. $
| 766.809 $ | 0,01 % |
25.150
-59.465
| -70 % | -1,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1036
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
| 765.736 $ | 0,01 % |
17.387
+1.244
| +8 % | +53.296 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1037
Forgent Power Solutions
FPS
6,07 Mrd. $
| 765.729 $ | 0,01 % |
13.708
-2.379
| -15 % | -108.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1038
ESCO Technologies
ESE
6 Mrd. $
| 762.387 $ | 0,01 % |
+2.178
| Neu | +681.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1039
Construction Partners
ROAD
4,58 Mrd. $
| 759.653 $ | 0,01 % |
6.396
-381
| -6 % | -45.209 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1040
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 757.294 $ | 0,01 % |
5.623
-8.944
| -61 % | -1,23 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1041
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
| 756.919 $ | 0,01 % |
13.514
+2.694
| +25 % | +163.933 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1042
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,86 Mrd. $
| 753.699 $ | 0,01 % |
39.072
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1043
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 750.909 $ | 0,01 % |
4.505
-1.298
| -22 % | -205.453 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1044
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 743.903 $ | 0,01 % |
4.842
+1.799
| +59 % | +207.894 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1045
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 738.888 $ | 0,01 % |
7.107
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1046
Nicht mehr gelistet
CBIZ
CBZ
| 733.541 $ | 0,01 % |
22.866
-11.891
| -34 % | -369.816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1047
Nutanix
NTNX
16,5 Mrd. $
| 731.989 $ | 0,01 % |
14.364
+276
| +2 % | +12.471 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1048
Sanmina
SANM
8,48 Mrd. $
| 727.605 $ | 0,01 % |
+2.875
| Neu | +629.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1049
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,99 Mrd. $
| 722.308 $ | 0,01 % |
6.620
+452
| +7 % | +46.562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1050
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
| 718.120 $ | 0,01 % |
1.726
-2.045
| -54 % | -781.780 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .