Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
JFrog
FROG
13,8 Mrd. $
| 716.771 $ | 0,01 % |
+7.887
| Neu | +512.375 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1052
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
| 716.765 $ | 0,01 % |
8.233
-5.300
| -39 % | -458.469 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1053
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 707.597 $ | 0,01 % |
2.768
-162
| -6 % | -39.771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1054
Kymera Therapeutics
KYMR
10,9 Mrd. $
| 706.138 $ | 0,01 % |
6.158
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1055
iShares Global REIT ETF
REET
4,88 Mrd. $
| 701.774 $ | 0,01 % |
25.408
-330
| -1 % | -8.949 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1056
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,2 Mio. $
| 700.977 $ | 0,01 % |
15.872
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1057
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,6 Mrd. $
| 698.006 $ | 0,01 % |
2.617
-3.109
| -54 % | -726.257 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1058
Everus Construction Group
ECG
4,45 Mrd. $
| 695.165 $ | 0,01 % |
4.189
-2.042
| -33 % | -299.213 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1059
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 694.280 $ | 0,01 % |
20.420
+2.111
| +12 % | +68.956 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1060
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 691.297 $ | 0,01 % |
+7.639
| Neu | +683.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1061
InterDigital
IDCC
7,61 Mrd. $
| 690.554 $ | 0,01 % |
2.439
-2.147
| -47 % | -638.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1062
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,23 Mrd. $
| 687.721 $ | 0,01 % |
23.140
+500
| +2 % | +14.634 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1063
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 684.226 $ | 0,01 % |
4.491
+29
| +0,6 % | +4.237 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1064
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,7 Mrd. $
| 683.381 $ | 0,01 % |
6.946
+156
| +2 % | +14.678 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1065
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 681.018 $ | 0,01 % |
4.202
-248
| -6 % | -30.078 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1066
Applied Optoelectronics
AAOI
4,8 Mrd. $
| 674.572 $ | 0,01 % |
+4.553
| Neu | +740.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1067
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 674.564 $ | 0,01 % |
4.597
-495
| -10 % | -70.019 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1068
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,8 Mrd. $
| 666.294 $ | 0,01 % |
39.309
+8.528
| +28 % | +159.276 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1069
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
| 663.220 $ | 0,01 % |
7.273
+1.359
| +23 % | +129.072 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1070
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,3 Mrd. $
| 660.069 $ | 0,01 % |
8.149
+514
| +7 % | +35.679 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1071
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
| 656.906 $ | 0,01 % |
8.957
+3.012
| +51 % | +205.491 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1072
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,58 Mrd. $
| 654.511 $ | 0,01 % |
+17.986
| Neu | +642.163 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1073
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 647.984 $ | 0,01 % |
+2.614
| Neu | +563.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1074
Nokia
NOK
46,9 Mrd. $
| 645.037 $ | 0,01 % |
48.572
+18.426
| +61 % | +237.148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1075
Axsome Therapeutics
AXSM
7,59 Mrd. $
| 643.990 $ | 0,01 % |
+2.631
| Neu | +570.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .