Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Hancock Whitney
HWC
5,75 Mrd. $
| 643.279 $ | 0,01 % |
8.609
+83
| +1 % | +5.676 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1077
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
| 641.944 $ | 0,01 % |
7.665
-390
| -5 % | -31.874 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1078
MSCI
MSCI
48,1 Mrd. $
| 640.913 $ | 0,01 % |
1.144
+88
| +8 % | +51.345 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1079
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
27,2 Mio. $
| 639.414 $ | 0,01 % |
25.835
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1080
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,39 Mrd. $
| 638.503 $ | 0,01 % |
+40.208
| Neu | +705.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1081
Crane Co
CR
12,3 Mrd. $
| 636.865 $ | 0,01 % |
2.855
-151
| -5 % | -28.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1082
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,56 Mrd. $
| 634.484 $ | 0,01 % |
+12.512
| Neu | +636.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1083
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
34,1 Mrd. $
| 633.395 $ | 0,01 % |
8.467
+2.770
| +49 % | +207.708 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1084
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
457 Mio. $
| 631.661 $ | 0,01 % |
+16.921
| Neu | +573.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1085
Ituran Location and Control
ITRN
992 Mio. $
| 629.989 $ | 0,01 % |
10.326
-10
| -0,1 % | -595 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1086
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,69 Mrd. $
| 628.628 $ | 0,01 % |
+12.320
| Neu | +689.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1087
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,06 Mrd. $
| 628.519 $ | 0,01 % |
4.074
+564
| +16 % | +94.360 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1088
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| 628.468 $ | 0,01 % |
5.544
+895
| +19 % | +88.762 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1089
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 627.616 $ | 0,01 % |
7.848
+990
| +14 % | +79.192 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1090
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
| 627.437 $ | 0,01 % |
39.511
-2.952
| -7 % | -45.751 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1091
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 625.668 $ | 0,01 % |
6.119
-7.929
| -56 % | -707.313 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1092
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 622.454 $ | 0,01 % |
5.225
+84
| +2 % | +9.089 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1093
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 620.666 $ | 0,01 % |
22.685
-25.967
| -53 % | -942.439 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1094
Revolution Medicines
RVMD
39,1 Mrd. $
| 617.649 $ | 0,01 % |
+3.298
| Neu | +481.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1095
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 616.348 $ | 0,01 % |
4.544
+419
| +10 % | +59.491 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1096
Enphase Energy
ENPH
3,74 Mrd. $
| 611.315 $ | 0,01 % |
+12.415
| Neu | +565.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1097
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
| 609.882 $ | 0,01 % |
9.025
-728
| -7 % | -48.891 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1098
Kforce
KFRC
987 Mio. $
| 604.095 $ | 0,01 % |
12.875
+74
| +0,6 % | +3.022 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1099
Hubbell
HUBB
23,4 Mrd. $
| 603.773 $ | 0,01 % |
1.154
+441
| +62 % | +222.731 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1100
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 603.068 $ | 0,01 % |
+8.100
| Neu | +577.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .