Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
National Healthcare
NHC
3,3 Mrd. $
| 531.700 $ | 0,01 % |
2.516
+3
| +0,1 % | +551 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1127
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 528.486 $ | 0,01 % |
10.490
-1.280
| -11 % | -64.375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1128
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
352 Mio. $
| 526.039 $ | ﹤0,01 % |
42.872
-3.800
| -8 % | -45.645 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1129
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 523.757 $ | ﹤0,01 % |
7.289
-3.910
| -35 % | -368.087 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1130
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,73 Mrd. $
| 519.716 $ | ﹤0,01 % |
42.219
-3.200
| -7 % | -41.519 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1131
Five Below
FIVE
13,8 Mrd. $
| 517.436 $ | ﹤0,01 % |
2.878
-2.892
| -50 % | -622.839 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1132
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,86 Mrd. $
| 517.154 $ | ﹤0,01 % |
4.408
+279
| +7 % | +30.909 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1133
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 512.385 $ | ﹤0,01 % |
1.445
-4.619
| -76 % | -1,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1134
Brixmor Property Group
BRX
9,29 Mrd. $
| 510.482 $ | ﹤0,01 % |
16.190
+1.582
| +11 % | +48.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1135
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,6 Mrd. $
| 510.140 $ | ﹤0,01 % |
22.835
-1.261
| -5 % | -28.082 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1136
Fluence Energy
FLNC
727 Mio. $
| 509.147 $ | ﹤0,01 % |
+25.611
| Neu | +476.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1137
Diamondback Energy
FANG
50,5 Mrd. $
| 508.893 $ | ﹤0,01 % |
2.895
-1.186
| -29 % | -230.082 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1138
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,28 Mrd. $
| 508.553 $ | ﹤0,01 % |
+13.925
| Neu | +508.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1139
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,78 Mrd. $
| 504.152 $ | ﹤0,01 % |
3.689
-186.308
| -98 % | -24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1140
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
| 502.041 $ | ﹤0,01 % |
+3.244
| Neu | +424.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1141
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
| 499.887 $ | ﹤0,01 % |
12.117
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1142
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 498.120 $ | ﹤0,01 % |
5.433
+151
| +3 % | +13.212 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1143
INNIO N.V.
INIO
11,3 Mrd. $
| 496.708 $ | ﹤0,01 % |
+12.559
| Neu | +447.149 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1144
iShares Agency Bond ETF
AGZ
658 Mio. $
| 494.572 $ | ﹤0,01 % |
4.526
+42
| +0,9 % | +4.591 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1145
BWX Technologies
BWXT
11,5 Mrd. $
| 492.123 $ | ﹤0,01 % |
2.528
-2.515
| -50 % | -523.807 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1146
HEICO Corp Class A
HEI.A
36,5 Mrd. $
| 491.585 $ | ﹤0,01 % |
1.906
-744
| -28 % | -170.000 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1147
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 490.613 $ | ﹤0,01 % |
5.889
-15.166
| -72 % | -1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1148
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
| 490.569 $ | ﹤0,01 % |
+4.469
| Neu | +442.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 488.570 $ | ﹤0,01 % |
10.219
-1.861
| -15 % | -77.350 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1150
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
54,6 Mio. $
| 487.844 $ | ﹤0,01 % |
19.447
+9.109
| +88 % | +226.440 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .