Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
| 437.646 $ | ﹤0,01 % |
11.080
-2.872
| -21 % | -130.564 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1177
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 434.212 $ | ﹤0,01 % |
1.172
+39
| +3 % | +14.382 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1178
Brookfield Renewable
BEPC
5,81 Mrd. $
| 433.524 $ | ﹤0,01 % |
11.679
+1.155
| +11 % | +44.721 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1179
Symbotic
SYM
4,82 Mrd. $
| 430.891 $ | ﹤0,01 % |
+9.586
| Neu | +488.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1180
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 428.276 $ | ﹤0,01 % |
8.350
-3.393
| -29 % | -173.775 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1181
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 425.637 $ | ﹤0,01 % |
5.517
+85
| +2 % | +6.199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1182
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,31 Mrd. $
| 424.361 $ | ﹤0,01 % |
8.142
-1.443
| -15 % | -70.988 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1183
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 420.928 $ | ﹤0,01 % |
2.693
-10
| -0,4 % | -1.540 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1184
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| 419.334 $ | ﹤0,01 % |
1.728
-8
| -0,5 % | -2.448 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1185
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
| 419.098 $ | ﹤0,01 % |
5.014
-584
| -10 % | -44.210 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1186
Griffon
GFF
4,81 Mrd. $
| 417.626 $ | ﹤0,01 % |
+4.282
| Neu | +373.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1187
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,71 Mrd. $
| 415.690 $ | ﹤0,01 % |
+4.864
| Neu | +381.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1188
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
| 415.081 $ | ﹤0,01 % |
896
-2.116
| -70 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1189
Houlihan Lokey
HLI
10,1 Mrd. $
| 413.555 $ | ﹤0,01 % |
3.083
-123
| -4 % | -18.148 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1190
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 408.686 $ | ﹤0,01 % |
14.431
+491
| +4 % | +16.888 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1191
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
439 Mio. $
| 407.909 $ | ﹤0,01 % |
+16.975
| Neu | +416.816 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1192
Talen Energy Corp
TLN
16,5 Mrd. $
| 407.316 $ | ﹤0,01 % |
+1.060
| Neu | +388.667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1193
Structure Therapeutics
GPCR
1,49 Mrd. $
| 404.350 $ | ﹤0,01 % |
7.534
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1194
ARK Innovation ETF
ARKK
5,92 Mrd. $
| 403.453 $ | ﹤0,01 % |
+4.992
| Neu | +381.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1195
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 403.111 $ | ﹤0,01 % |
8.080
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1196
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
| 401.781 $ | ﹤0,01 % |
2.290
+405
| +21 % | +76.374 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1197
Expeditors International
EXPD
25,1 Mrd. $
| 394.249 $ | ﹤0,01 % |
2.419
+68
| +3 % | +10.516 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1198
Enpro
NPO
5,99 Mrd. $
| 392.384 $ | ﹤0,01 % |
+1.041
| Neu | +323.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1199
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
457 Mio. $
| 387.196 $ | ﹤0,01 % |
9.320
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1200
Hecla Mining
HL
9,49 Mrd. $
| 385.395 $ | ﹤0,01 % |
24.977
-4.108
| -14 % | -72.163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .