Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
533 Mio. $
| 379.785 $ | ﹤0,01 % |
16.585
+580
| +4 % | +13.184 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1202
Kodiak Gas Services
KGS
4,43 Mrd. $
| 377.603 $ | ﹤0,01 % |
+5.026
| Neu | +341.708 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1203
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 375.285 $ | ﹤0,01 % |
3.336
+44
| +1 % | +4.482 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1204
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
| 374.693 $ | ﹤0,01 % |
12.907
-1.675
| -11 % | -45.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1205
Dycom Industries
DY
6,88 Mrd. $
| 373.631 $ | ﹤0,01 % |
+739
| Neu | +322.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1206
Diodes
DIOD
4,2 Mrd. $
| 372.753 $ | ﹤0,01 % |
3.406
+340
| +11 % | +34.503 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1207
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,11 Mrd. $
| 372.554 $ | ﹤0,01 % |
5.794
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1208
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 370.285 $ | ﹤0,01 % |
7.965
-440
| -5 % | -23.581 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1209
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
| 369.519 $ | ﹤0,01 % |
4.688
-225
| -5 % | -19.736 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1210
Idacorp
IDA
8,65 Mrd. $
| 367.508 $ | ﹤0,01 % |
2.429
+582
| +32 % | +83.805 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1211
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
983 Mio. $
| 367.120 $ | ﹤0,01 % |
8.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1212
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 364.513 $ | ﹤0,01 % |
855
+10
| +1 % | +4.120 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1213
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 362.557 $ | ﹤0,01 % |
+3.596
| Neu | +361.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1214
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
65,4 Mio. $
| 360.660 $ | ﹤0,01 % |
+7.060
| Neu | +359.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1215
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,23 Mrd. $
| 360.535 $ | ﹤0,01 % |
3.232
-951
| -23 % | -94.296 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1216
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 359.554 $ | ﹤0,01 % |
+6.656
| Neu | +365.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1217
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| 359.234 $ | ﹤0,01 % |
+3.561
| Neu | +341.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1218
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 359.222 $ | ﹤0,01 % |
2.196
-111
| -5 % | -16.627 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1219
Amer Sports
AS
18,1 Mrd. $
| 355.625 $ | ﹤0,01 % |
10.509
+3.635
| +53 % | +127.356 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1220
Insmed
INSM
26,5 Mrd. $
| 355.258 $ | ﹤0,01 % |
3.332
-6.601
| -66 % | -799.305 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1221
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
209 Mio. $
| 352.905 $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +352.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1222
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
376 Mio. $
| 352.331 $ | ﹤0,01 % |
14.904
+2.118
| +17 % | +50.055 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1223
Sphere Entertainment
SPHR
4,59 Mrd. $
| 351.251 $ | ﹤0,01 % |
+2.030
| Neu | +283.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1224
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 349.471 $ | ﹤0,01 % |
3.742
-2.082
| -36 % | -226.790 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1225
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,26 Mrd. $
| 349.245 $ | ﹤0,01 % |
+3.624
| Neu | +349.083 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .