Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
| 347.254 $ | ﹤0,01 % |
+4.268
| Neu | +297.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1227
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
| 346.408 $ | ﹤0,01 % |
+7.307
| Neu | +346.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1228
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 345.178 $ | ﹤0,01 % |
+6.846
| Neu | +335.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1229
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,85 Mrd. $
| 344.525 $ | ﹤0,01 % |
+11.783
| Neu | +343.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1230
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
| 343.538 $ | ﹤0,01 % |
3.398
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1231
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 340.661 $ | ﹤0,01 % |
5.950
-341
| -5 % | -21.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1232
TPG
TPG
8,84 Mrd. $
| 339.768 $ | ﹤0,01 % |
+8.379
| Neu | +352.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1233
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
| 335.799 $ | ﹤0,01 % |
2.528
+194
| +8 % | +23.639 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1234
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
| 335.371 $ | ﹤0,01 % |
3.748
+274
| +8 % | +21.882 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1235
Moog Inc Class A
MOG.A
11 Mrd. $
| 334.885 $ | ﹤0,01 % |
790
-76
| -9 % | -25.945 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1236
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 333.256 $ | ﹤0,01 % |
6.590
+168
| +3 % | +8.486 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1237
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 332.641 $ | ﹤0,01 % |
8.029
-5.373
| -40 % | -235.335 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1238
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
619 Mio. $
| 330.647 $ | ﹤0,01 % |
8.880
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1239
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
| 329.991 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-237
| -13 % | -43.910 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1240
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
| 329.626 $ | ﹤0,01 % |
1.194
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1241
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 325.502 $ | ﹤0,01 % |
13.390
-1.467
| -10 % | -35.673 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1242
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
| 324.605 $ | ﹤0,01 % |
2.890
+31
| +1 % | +4.033 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1243
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
| 324.287 $ | ﹤0,01 % |
+1.267
| Neu | +300.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1244
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
| 324.214 $ | ﹤0,01 % |
4.066
+569
| +16 % | +44.693 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1245
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
| 323.211 $ | ﹤0,01 % |
3.685
+346
| +10 % | +30.182 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1246
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,16 Mrd. $
| 321.664 $ | ﹤0,01 % |
+4.013
| Neu | +311.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1247
Toyota
TM
251 Mrd. $
| 321.395 $ | ﹤0,01 % |
1.908
-210
| -10 % | -39.779 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1248
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 321.048 $ | ﹤0,01 % |
4.484
+462
| +11 % | +34.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1249
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
440 Mio. $
| 320.397 $ | ﹤0,01 % |
6.763
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1250
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 319.995 $ | ﹤0,01 % |
+7.813
| Neu | +320.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .