Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,6 Mrd. $
| 290.652 $ | ﹤0,01 % |
2.261
+72
| +3 % | +7.989 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1277
RadNet
RDNT
6,14 Mrd. $
| 289.726 $ | ﹤0,01 % |
4.698
+472
| +11 % | +26.533 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1278
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,63 Mrd. $
| 289.209 $ | ﹤0,01 % |
9.874
-57.052
| -85 % | -1,94 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1279
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 288.828 $ | ﹤0,01 % |
2.254
-403
| -15 % | -47.564 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1280
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
| 287.399 $ | ﹤0,01 % |
6.377
-140
| -2 % | -6.213 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1281
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
529 Mio. $
| 287.236 $ | ﹤0,01 % |
1.873
+5
| +0,3 % | +711 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1282
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 285.954 $ | ﹤0,01 % |
1.358
+318
| +31 % | +68.180 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1283
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,46 Mrd. $
| 285.159 $ | ﹤0,01 % |
4.103
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1284
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
306 Mio. $
| 283.431 $ | ﹤0,01 % |
+13.799
| Neu | +280.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1285
Viasat
VSAT
10,5 Mrd. $
| 279.219 $ | ﹤0,01 % |
3.109
-2.057
| -40 % | -136.203 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1286
Las Vegas Sands
LVS
26,1 Mrd. $
| 278.526 $ | ﹤0,01 % |
6.030
-155
| -3 % | -8.039 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1287
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,67 Mrd. $
| 278.114 $ | ﹤0,01 % |
1.574
+1
| +0,1 % | +171 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1288
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,16 Mrd. $
| 275.504 $ | ﹤0,01 % |
13.400
-5.205
| -28 % | -102.703 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1289
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
426 Mio. $
| 275.438 $ | ﹤0,01 % |
6.226
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1290
Nutex Health
NUTX
1,3 Mrd. $
| 275.079 $ | ﹤0,01 % |
+1.610
| Neu | +203.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1291
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 273.698 $ | ﹤0,01 % |
1.672
+123
| +8 % | +19.447 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1292
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 273.558 $ | ﹤0,01 % |
2.473
-64
| -3 % | -6.957 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1293
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
631 Mio. $
| 270.846 $ | ﹤0,01 % |
+11.934
| Neu | +271.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1294
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
| 270.738 $ | ﹤0,01 % |
234
-84
| -26 % | -99.130 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1295
Murphy USA
MUSA
9,6 Mrd. $
| 270.075 $ | ﹤0,01 % |
501
-84
| -14 % | -45.625 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1296
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
| 266.776 $ | ﹤0,01 % |
1.365
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1297
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,4 Mrd. $
| 266.438 $ | ﹤0,01 % |
1.846
-397
| -18 % | -52.725 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1298
Nu Holdings
NU
59,5 Mrd. $
| 265.597 $ | ﹤0,01 % |
19.880
-48.700
| -71 % | -656.403 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1299
ORIX
IX
36 Mrd. $
| 265.265 $ | ﹤0,01 % |
6.973
-949
| -12 % | -33.759 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1300
Venture Global Inc
VG
31,7 Mrd. $
| 264.905 $ | ﹤0,01 % |
23.801
-21.924
| -48 % | -277.444 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .