Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Roivant Sciences
ROIV
28,6 Mrd. $
| 256.542 $ | ﹤0,01 % |
7.249
-12.463
| -63 % | -368.294 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1327
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,28 Mrd. $
| 256.221 $ | ﹤0,01 % |
4.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1328
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
43,7 Mio. $
| 255.379 $ | ﹤0,01 % |
+9.230
| Neu | +253.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1329
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,32 Mrd. $
| 254.250 $ | ﹤0,01 % |
16.738
-580
| -3 % | -8.334 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1330
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
| 254.244 $ | ﹤0,01 % |
5.035
+96
| +2 % | +4.722 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1331
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 253.082 $ | ﹤0,01 % |
2.265
-355
| -14 % | -37.879 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1332
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 251.802 $ | ﹤0,01 % |
9.933
+681
| +7 % | +16.339 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1333
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 250.346 $ | ﹤0,01 % |
856
-478
| -36 % | -151.129 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1334
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
| 250.215 $ | ﹤0,01 % |
6.545
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1335
NewMarket
NEU
6,52 Mrd. $
| 249.554 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1336
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| 248.786 $ | ﹤0,01 % |
+1.648
| Neu | +269.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1337
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 248.613 $ | ﹤0,01 % |
+12.733
| Neu | +248.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1338
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 248.395 $ | ﹤0,01 % |
2.832
+576
| +26 % | +52.269 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1339
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 247.501 $ | ﹤0,01 % |
4.379
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1340
Power Integrations
POWI
2,47 Mrd. $
| 245.752 $ | ﹤0,01 % |
+2.934
| Neu | +211.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1341
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 245.490 $ | ﹤0,01 % |
+2.824
| Neu | +409.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1342
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| 244.029 $ | ﹤0,01 % |
5.441
+535
| +11 % | +25.259 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1343
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 243.389 $ | ﹤0,01 % |
3.671
-11.503
| -76 % | -814.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1344
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 242.902 $ | ﹤0,01 % |
+6.723
| Neu | +222.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1345
FB Financial Corp
FBK
2,68 Mrd. $
| 242.267 $ | ﹤0,01 % |
+4.377
| Neu | +235.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1346
Trex
TREX
5,27 Mrd. $
| 241.793 $ | ﹤0,01 % |
+4.832
| Neu | +200.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1347
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 241.376 $ | ﹤0,01 % |
1.893
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1348
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 241.197 $ | ﹤0,01 % |
30.609
+1.528
| +5 % | +12.015 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1349
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
| 241.099 $ | ﹤0,01 % |
+1.234
| Neu | +205.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1350
KT
KT
8,98 Mrd. $
| 240.693 $ | ﹤0,01 % |
13.929
-112.207
| -89 % | -2,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .