Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
50,5 Mio. $
| 230.726 $ | ﹤0,01 % |
+8.340
| Neu | +228.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1377
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,9 Mrd. $
| 230.678 $ | ﹤0,01 % |
+14.079
| Neu | +231.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1378
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,14 Mrd. $
| 230.654 $ | ﹤0,01 % |
+10.955
| Neu | +231.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1379
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 230.648 $ | ﹤0,01 % |
791
-117
| -13 % | -31.450 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1380
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
375 Mio. $
| 230.561 $ | ﹤0,01 % |
+9.083
| Neu | +230.862 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1381
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
514 Mio. $
| 230.511 $ | ﹤0,01 % |
+9.552
| Neu | +230.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1382
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF April
APRH
24,9 Mio. $
| 229.356 $ | ﹤0,01 % |
9.200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1383
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,47 Mrd. $
| 228.587 $ | ﹤0,01 % |
5.192
-18
| -0,3 % | -792 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1384
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,84 Mrd. $
| 227.328 $ | ﹤0,01 % |
2.014
-347
| -15 % | -37.792 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1385
Host Hotels & Resorts
HST
17,7 Mrd. $
| 226.976 $ | ﹤0,01 % |
9.573
-927
| -9 % | -20.694 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1386
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 225.635 $ | ﹤0,01 % |
+2.028
| Neu | +195.318 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1387
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 224.328 $ | ﹤0,01 % |
+975
| Neu | +223.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1388
TORM
TRMD
3,63 Mrd. $
| 224.324 $ | ﹤0,01 % |
+8.608
| Neu | +260.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1389
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 223.884 $ | ﹤0,01 % |
3.195
-238
| -7 % | -15.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1390
Danaos Corp
DAC
2,75 Mrd. $
| 223.815 $ | ﹤0,01 % |
1.829
-21
| -1 % | -2.622 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1391
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
| 223.716 $ | ﹤0,01 % |
70
+6
| +9 % | +19.935 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1392
Powell Industries
POWL
5,32 Mrd. $
| 223.647 $ | ﹤0,01 % |
+781
| Neu | +211.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1393
AAR Corp
AIR
4,59 Mrd. $
| 221.684 $ | ﹤0,01 % |
+1.551
| Neu | +183.123 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1394
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 221.608 $ | ﹤0,01 % |
+3.342
| Neu | +200.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1395
United States Oil Fund
USO
1,8 Mrd. $
| 221.076 $ | ﹤0,01 % |
+2.077
| Neu | +272.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1396
Alcon
ALC
35 Mrd. $
| 218.187 $ | ﹤0,01 % |
3.252
-604
| -16 % | -42.305 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1397
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
788 Mio. $
| 218.013 $ | ﹤0,01 % |
1.864
-293
| -14 % | -32.712 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1398
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
| 217.804 $ | ﹤0,01 % |
10.661
+26
| +0,2 % | +496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1399
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,56 Mrd. $
| 217.346 $ | ﹤0,01 % |
+5.137
| Neu | +196.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1400
Credo Technology Group
CRDO
26,6 Mrd. $
| 217.288 $ | ﹤0,01 % |
+799
| Neu | +157.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .