Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 216.427 $ | ﹤0,01 % |
1.106
-389
| -26 % | -76.290 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1402
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 214.438 $ | ﹤0,01 % |
+13.598
| Neu | +211.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1403
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
| 213.685 $ | ﹤0,01 % |
+2.136
| Neu | +193.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1404
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
| 213.304 $ | ﹤0,01 % |
1.330
-32
| -2 % | -5.230 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1405
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 213.268 $ | ﹤0,01 % |
+1.170
| Neu | +206.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1406
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 213.140 $ | ﹤0,01 % |
+1.467
| Neu | +182.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1407
InterContinental Hotels
IHG
26,2 Mrd. $
| 212.418 $ | ﹤0,01 % |
1.227
-1.197
| -49 % | -183.022 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1408
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 211.767 $ | ﹤0,01 % |
4.286
-603
| -12 % | -30.612 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1409
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 210.779 $ | ﹤0,01 % |
+3.434
| Neu | +210.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1410
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| 209.732 $ | ﹤0,01 % |
+5.528
| Neu | +210.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1411
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,31 Mrd. $
| 209.199 $ | ﹤0,01 % |
+4.452
| Neu | +208.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1412
Owens Corning
OC
8,94 Mrd. $
| 207.208 $ | ﹤0,01 % |
+1.304
| Neu | +158.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1413
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,96 Mrd. $
| 207.199 $ | ﹤0,01 % |
+5.306
| Neu | +212.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1414
Concentra Group Holdings
CON
5,35 Mrd. $
| 207.000 $ | ﹤0,01 % |
6.958
-34.810
| -83 % | -865.533 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1415
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
520 Mio. $
| 206.750 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1416
Marten Transport
MRTN
982 Mio. $
| 205.407 $ | ﹤0,01 % |
+11.839
| Neu | +188.292 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1417
Elastic
ESTC
9,25 Mrd. $
| 205.329 $ | ﹤0,01 % |
+3.601
| Neu | +193.123 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1418
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
| 205.263 $ | ﹤0,01 % |
5.436
-25.148
| -82 % | -853.536 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1419
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 204.893 $ | ﹤0,01 % |
+3.360
| Neu | +200.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1420
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 204.771 $ | ﹤0,01 % |
+1.770
| Neu | +195.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1421
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| 204.401 $ | ﹤0,01 % |
4.655
-50.239
| -92 % | -1,96 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1422
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 203.895 $ | ﹤0,01 % |
1.510
-3.464
| -70 % | -610.908 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1423
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 203.500 $ | ﹤0,01 % |
+993
| Neu | +235.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1424
GRAVITY
GRVY
492 Mio. $
| 203.263 $ | ﹤0,01 % |
+3.027
| Neu | +188.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1425
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 201.845 $ | ﹤0,01 % |
+2.823
| Neu | +206.876 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .