Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
| 240.487 $ | ﹤0,01 % |
3.314
+158
| +5 % | +10.878 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1352
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
311 Mio. $
| 239.996 $ | ﹤0,01 % |
10.421
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1353
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
290 Mio. $
| 239.854 $ | ﹤0,01 % |
10.943
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1354
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
211 Mio. $
| 239.019 $ | ﹤0,01 % |
11.390
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1355
Kinross Gold
KGC
25,3 Mrd. $
| 238.987 $ | ﹤0,01 % |
10.118
-1.379
| -12 % | -40.534 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1356
Rentokil
RTO
11,9 Mrd. $
| 238.693 $ | ﹤0,01 % |
8.343
-12.727
| -60 % | -403.947 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1357
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 238.046 $ | ﹤0,01 % |
4.901
+347
| +8 % | +19.704 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1358
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 237.113 $ | ﹤0,01 % |
12.408
-104
| -0,8 % | -1.833 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1359
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
| 236.923 $ | ﹤0,01 % |
6.979
-17.665
| -72 % | -690.246 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1360
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,65 Mrd. $
| 236.631 $ | ﹤0,01 % |
+1.983
| Neu | +223.457 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1361
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 236.559 $ | ﹤0,01 % |
4.493
-7.999
| -64 % | -552.032 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1362
Selective Insurance
SIGI
6,14 Mrd. $
| 236.122 $ | ﹤0,01 % |
+2.434
| Neu | +210.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1363
PLDT
PHI
3,82 Mrd. $
| 236.117 $ | ﹤0,01 % |
+13.477
| Neu | +260.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1364
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
| 235.909 $ | ﹤0,01 % |
+10.190
| Neu | +235.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1365
Permian Resources
PR
18,7 Mrd. $
| 234.838 $ | ﹤0,01 % |
12.756
+3.084
| +32 % | +61.956 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1366
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,31 Mrd. $
| 234.429 $ | ﹤0,01 % |
6.532
+1
| +0 % | +35 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1367
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,3 Mrd. $
| 234.041 $ | ﹤0,01 % |
+1.644
| Neu | +225.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1368
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
98,6 Mio. $
| 233.902 $ | ﹤0,01 % |
+7.776
| Neu | +231.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1369
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 231.074 $ | ﹤0,01 % |
6.640
-318
| -5 % | -10.981 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1370
Global Ship Lease
GSL
1,54 Mrd. $
| 231.052 $ | ﹤0,01 % |
6.145
-18
| -0,3 % | -702 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1371
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
321 Mio. $
| 231.021 $ | ﹤0,01 % |
+11.286
| Neu | +231.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1372
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
662 Mio. $
| 230.986 $ | ﹤0,01 % |
+11.178
| Neu | +231.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1373
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
258 Mio. $
| 230.884 $ | ﹤0,01 % |
+9.204
| Neu | +230.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1374
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,57 Mrd. $
| 230.878 $ | ﹤0,01 % |
+11.257
| Neu | +231.625 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1375
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,99 Mrd. $
| 230.862 $ | ﹤0,01 % |
13.824
+1.546
| +13 % | +26.279 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .