Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
788 Mio. $
| 264.693 $ | ﹤0,01 % |
+13.110
| Neu | +265.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1302
Verisk Analytics
VRSK
26,4 Mrd. $
| 264.601 $ | ﹤0,01 % |
1.474
+296
| +25 % | +52.131 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1303
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 264.335 $ | ﹤0,01 % |
3.460
+242
| +8 % | +18.422 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1304
Zscaler
ZS
31,6 Mrd. $
| 263.386 $ | ﹤0,01 % |
1.866
-5
| -0,3 % | -697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1305
Artivion
AORT
981 Mio. $
| 263.303 $ | ﹤0,01 % |
11.718
+107
| +0,9 % | +2.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1306
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
| 262.937 $ | ﹤0,01 % |
777
-14
| -2 % | -4.341 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1307
Amrize Ltd
AMRZ
22,2 Mrd. $
| 262.411 $ | ﹤0,01 % |
+4.923
| Neu | +266.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1308
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 262.080 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1309
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,24 Mrd. $
| 261.797 $ | ﹤0,01 % |
+5.381
| Neu | +253.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1310
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 261.404 $ | ﹤0,01 % |
4.916
-368
| -7 % | -20.647 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1311
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,43 Mrd. $
| 260.497 $ | ﹤0,01 % |
1.780
-87
| -5 % | -12.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1312
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
| 260.331 $ | ﹤0,01 % |
12.165
-1.625
| -12 % | -30.324 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1313
DHT Holdings
DHT
3,48 Mrd. $
| 259.058 $ | ﹤0,01 % |
15.672
-14.917
| -49 % | -266.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1314
Icon
ICLR
15 Mrd. $
| 258.828 $ | ﹤0,01 % |
+1.490
| Neu | +189.677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1315
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,11 Mrd. $
| 258.362 $ | ﹤0,01 % |
+13.909
| Neu | +259.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1316
Karooooo
KARO
1,98 Mrd. $
| 258.301 $ | ﹤0,01 % |
+5.233
| Neu | +255.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1317
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
| 258.062 $ | ﹤0,01 % |
+11.656
| Neu | +258.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1318
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 257.925 $ | ﹤0,01 % |
+13.149
| Neu | +258.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1319
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 257.832 $ | ﹤0,01 % |
+11.264
| Neu | +257.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1320
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 257.794 $ | ﹤0,01 % |
977
-16
| -2 % | -3.909 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1321
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,83 Mrd. $
| 257.748 $ | ﹤0,01 % |
+15.485
| Neu | +258.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1322
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,59 Mrd. $
| 257.664 $ | ﹤0,01 % |
+11.901
| Neu | +258.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1323
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 257.602 $ | ﹤0,01 % |
+12.649
| Neu | +258.196 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1324
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
| 257.582 $ | ﹤0,01 % |
+11.515
| Neu | +257.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1325
Ubiquiti
UI
41,1 Mrd. $
| 257.196 $ | ﹤0,01 % |
482
+2
| +0,4 % | +1.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .