Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
ReNew
RNW
2,54 Mrd. $
| 77.756 $ | ﹤0,01 % |
+12.441
| Neu | +70.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1452
Starfighters Space Inc
FJET
52,7 Mio. $
| 67.351 $ | ﹤0,01 % |
12.660
-1.000
| -7 % | -5.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1453
Gabelli Equity Trust
GAB
1,86 Mrd. $
| 56.600 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-3.479
| -26 % | -19.457 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1454
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
147 Mio. $
| 53.941 $ | ﹤0,01 % |
16.700
-11.000
| -40 % | -35.312 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1455
Transocean
RIG
5,93 Mrd. $
| 50.078 $ | ﹤0,01 % |
10.241
-98.633
| -91 % | -616.377 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1456
Aquestive Therapeutics
AQST
450 Mio. $
| 42.016 $ | ﹤0,01 % |
10.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1457
Innoviz Technologies
INVZ
53,7 Mio. $
| 39.582 $ | ﹤0,01 % |
52.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1458
Ribbon Communications
RBBN
263 Mio. $
| 38.048 $ | ﹤0,01 % |
16.260
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1459
UWM Holdings
UWMC
939 Mio. $
| 31.817 $ | ﹤0,01 % |
13.894
+633
| +5 % | +1.967 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1460
Conduent
CNDT
209 Mio. $
| 20.614 $ | ﹤0,01 % |
14.119
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1461
Telomir Pharmaceuticals
TELO
43,8 Mio. $
| 17.408 $ | ﹤0,01 % |
13.600
+500
| +4 % | +651 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1462
Cognition Therapeutics
CGTX
64,4 Mio. $
| 11.546 $ | ﹤0,01 % |
10.040
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1463
Canopy Growth
CGC
256 Mio. $
| 9.505 $ | ﹤0,01 % |
10.005
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1464
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+13.745
| Neu | +241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1465
Abercrombie & Fitch
ANF
6,45 Mrd. $
| – | – |
-10.243
| Geschlossen | -935.903 $ | – |
|
1466
AST SpaceMobile
ASTS
11 Mrd. $
| – | – |
-11.545
| Geschlossen | -956.734 $ | – |
|
1467
BridgeBio Pharma
BBIO
15,5 Mrd. $
| – | – |
-11.050
| Geschlossen | -820.573 $ | – |
|
1468
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
| – | – |
-1.585
| Geschlossen | -201.669 $ | – |
|
1469
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
| – | – |
-18.624
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
1470
BellRing Brands
BRBR
1,16 Mrd. $
| – | – |
-55.691
| Geschlossen | -896.068 $ | – |
|
1471
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| – | – |
-9.594
| Geschlossen | -625.625 $ | – |
|
1472
Coeur Mining
CDE
15,4 Mrd. $
| – | – |
-26.980
| Geschlossen | -506.415 $ | – |
|
1473
CF Industries
CF
18 Mrd. $
| – | – |
-6.537
| Geschlossen | -848.848 $ | – |
|
1474
Chemed
CHE
7,14 Mrd. $
| – | – |
-1.951
| Geschlossen | -736.971 $ | – |
|
1475
CSW Industrials
CSW
4,64 Mrd. $
| – | – |
-984
| Geschlossen | -256.411 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .