Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Himax Technologies
HIMX
1,51 Mrd. $
| – | – |
-28.018
| Geschlossen | -220.502 $ | – |
|
1502
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| – | – |
-25.802
| Geschlossen | -627.247 $ | – |
|
1503
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| – | – |
-912
| Geschlossen | -222.619 $ | – |
|
1504
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| – | – |
-16.631
| Geschlossen | -832.246 $ | – |
|
1505
IAMGOLD
IAG
9,8 Mrd. $
| – | – |
-33.719
| Geschlossen | -634.592 $ | – |
|
1506
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
| – | – |
-72.086
| Geschlossen | -3,47 Mio. $ | – |
|
1507
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| – | – |
-12.410
| Geschlossen | -167.659 $ | – |
|
1508
Korea Electric Power
KEP
13 Mrd. $
| – | – |
-12.525
| Geschlossen | -178.481 $ | – |
|
1509
The Marzetti Company
MZTI
3,02 Mrd. $
| – | – |
-5.411
| Geschlossen | -748.504 $ | – |
|
1510
Methanex
MEOH
5,45 Mrd. $
| – | – |
-8.987
| Geschlossen | -535.086 $ | – |
|
1511
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| – | – |
-2.775
| Geschlossen | -457.820 $ | – |
|
1512
Merit Medical Systems
MMSI
5,19 Mrd. $
| – | – |
-3.668
| Geschlossen | -252.835 $ | – |
|
1513
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,57 Mrd. $
| – | – |
-11.149
| Geschlossen | -122.416 $ | – |
|
1514
ArcelorMittal
MT
47,2 Mrd. $
| – | – |
-14.331
| Geschlossen | -744.926 $ | – |
|
1515
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| – | – |
-6.096
| Geschlossen | -377.000 $ | – |
|
1516
NCR Atleos
NATL
3,57 Mrd. $
| – | – |
-45.305
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
1517
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
| – | – |
-26.324
| Geschlossen | -769.451 $ | – |
|
1518
Novanta
NOVT
4,5 Mrd. $
| – | – |
-2.263
| Geschlossen | -267.283 $ | – |
|
1519
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-5.474
| Geschlossen | -560.811 $ | – |
|
1520
On Holding
ONON
11,3 Mrd. $
| – | – |
-6.539
| Geschlossen | -222.457 $ | – |
|
1521
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
| – | – |
-1.154
| Geschlossen | -242.155 $ | – |
|
1522
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,93 Mrd. $
| – | – |
-12.900
| Geschlossen | -347.139 $ | – |
|
1523
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,3 Mrd. $
| – | – |
-22.952
| Geschlossen | -317.885 $ | – |
|
1524
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| – | – |
-1.919
| Geschlossen | -226.097 $ | – |
|
1525
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| – | – |
-35.273
| Geschlossen | -502.640 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .