Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-40.078
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
1477
Clearway Energy Class C
CWEN
4,04 Mrd. $
| – | – |
-7.127
| Geschlossen | -280.020 $ | – |
|
1478
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| – | – |
-4.709
| Geschlossen | -373.612 $ | – |
|
1479
DraftKings
DKNG
9,5 Mrd. $
| – | – |
-19.912
| Geschlossen | -430.497 $ | – |
|
1480
Dollar Tree
DLTR
26,5 Mrd. $
| – | – |
-4.808
| Geschlossen | -526.524 $ | – |
|
1481
Dole
DOLE
1,33 Mrd. $
| – | – |
-12.201
| Geschlossen | -174.352 $ | – |
|
1482
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| – | – |
-620
| Geschlossen | -222.526 $ | – |
|
1483
Descartes Systems
DSGX
8,17 Mrd. $
| – | – |
-3.553
| Geschlossen | -254.253 $ | – |
|
1484
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1.831
| Geschlossen | -373.286 $ | – |
|
1485
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
| – | – |
-13.531
| Geschlossen | -971.133 $ | – |
|
1486
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,1 Mrd. $
| – | – |
-5.081
| Geschlossen | -301.507 $ | – |
|
1487
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
| – | – |
-5.413
| Geschlossen | -302.045 $ | – |
|
1488
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-367.153
| Geschlossen | -5,31 Mio. $ | – |
|
1489
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
| – | – |
-302.709
| Geschlossen | -3,08 Mio. $ | – |
|
1490
FirstService
FSV
6,46 Mrd. $
| – | – |
-2.325
| Geschlossen | -323.036 $ | – |
|
1491
H.B. Fuller
FUL
2,66 Mrd. $
| – | – |
-31.880
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
1492
GE HealthCare
GEHC
37 Mrd. $
| – | – |
-6.215
| Geschlossen | -442.390 $ | – |
|
1493
Gildan
GIL
6,45 Mrd. $
| – | – |
-15.445
| Geschlossen | -859.514 $ | – |
|
1494
Gilat Satellite Networks
GILT
441 Mio. $
| – | – |
-18.274
| Geschlossen | -274.475 $ | – |
|
1495
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| – | – |
-6.181
| Geschlossen | -532.555 $ | – |
|
1496
Genworth Financial
GNW
3,08 Mrd. $
| – | – |
-10.354
| Geschlossen | -84.074 $ | – |
|
1497
Gold Royalty Corp
GROY
683 Mio. $
| – | – |
-11.572
| Geschlossen | -41.428 $ | – |
|
1498
Guidewire Software
GWRE
13,2 Mrd. $
| – | – |
-6.943
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
1499
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| – | – |
-5.410
| Geschlossen | -506.376 $ | – |
|
1500
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
| – | – |
-915
| Geschlossen | -347.670 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .