Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 201.494 $ | ﹤0,01 % |
+1.304
| Neu | +185.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1427
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 201.135 $ | ﹤0,01 % |
1.008
+15
| +2 % | +3.487 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1428
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
| 200.384 $ | ﹤0,01 % |
+2.529
| Neu | +188.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1429
Tetra Tech
TTEK
9,6 Mrd. $
| 200.208 $ | ﹤0,01 % |
+6.930
| Neu | +203.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1430
VanEck Long Muni ETF
MLN
764 Mio. $
| 191.316 $ | ﹤0,01 % |
+10.760
| Neu | +189.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1431
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
934 Mio. $
| 178.541 $ | ﹤0,01 % |
19.772
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1432
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| 177.175 $ | ﹤0,01 % |
+13.397
| Neu | +202.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1433
Clough Global Opportunities Fund
GLO
236 Mio. $
| 171.054 $ | ﹤0,01 % |
27.950
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1434
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
179 Mio. $
| 168.698 $ | ﹤0,01 % |
20.750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1435
Geospace Technologies
GEOS
46,1 Mio. $
| 164.599 $ | ﹤0,01 % |
24.313
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1436
Advent Convertible and Income Fund
AVK
483 Mio. $
| 159.571 $ | ﹤0,01 % |
12.181
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1437
Grab
GRAB
13,4 Mrd. $
| 145.179 $ | ﹤0,01 % |
+38.509
| Neu | +140.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1438
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
254 Mio. $
| 141.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1439
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 137.763 $ | ﹤0,01 % |
+10.235
| Neu | +142.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1440
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,97 Mrd. $
| 124.620 $ | ﹤0,01 % |
12.462
-536
| -4 % | -4.847 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1441
StealthGas
GASS
303 Mio. $
| 122.932 $ | ﹤0,01 % |
15.561
+952
| +7 % | +8.963 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1442
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
581 Mio. $
| 120.953 $ | ﹤0,01 % |
8.746
-1.567
| -15 % | -21.843 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1443
Avantor
AVTR
10,7 Mrd. $
| 114.454 $ | ﹤0,01 % |
+11.561
| Neu | +99.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1444
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
74 Mio. $
| 106.021 $ | ﹤0,01 % |
15.967
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1445
Neuraxis
NRXS
85,6 Mio. $
| 104.533 $ | ﹤0,01 % |
14.300
+3.300
| +30 % | +24.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1446
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,56 Mrd. $
| 93.886 $ | ﹤0,01 % |
18.195
-1.723
| -9 % | -8.524 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1447
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,42 Mrd. $
| 92.127 $ | ﹤0,01 % |
11.545
+1
| +0 % | +10 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1448
Gabelli Utility Trust
GUT
480 Mio. $
| 88.965 $ | ﹤0,01 % |
13.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1449
Hillman Solutions
HLMN
1,56 Mrd. $
| 87.894 $ | ﹤0,01 % |
+10.414
| Neu | +82.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1450
Safe Bulkers
SB
892 Mio. $
| 79.108 $ | ﹤0,01 % |
+12.537
| Neu | +83.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .