Vestmark Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4166만 |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$3611만 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$3490만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$3483만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$3244만 |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$3018만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2481만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2403만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2029만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.22% |
| 2 | 정보기술 | 11.32% |
| 3 | 금융 | 6.18% |
| 4 | 산업재 | 4.65% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$94.2억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
2,261
+72
| +3% | +US$7.99천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1277
RadNet
RDNT
US$59.9억
| US$29만 | ﹤0.01% |
4,698
+472
| +11% | +US$2.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1278
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$64.3억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
9,874
-57,052
| -85% | -US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1279
NetEase
NTES
US$785억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
2,254
-403
| -15% | -US$4.76만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1280
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
6,377
-140
| -2% | -US$6.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1281
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.25억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
1,873
+5
| +0.3% | +US$711 |
2026 Q1
1분기
|
|
1282
Steris
STE
US$246억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
1,358
+318
| +31% | +US$6.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1283
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.7억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
4,103
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1284
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.06억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+13,799
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1285
Viasat
VSAT
US$99.2억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
3,109
-2,057
| -40% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1286
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
6,030
-155
| -3% | -US$8.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1287
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.5억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
1,574
+1
| +0.1% | +US$171 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1288
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.3억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
13,400
-5,205
| -28% | -US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1289
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.26억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
6,226
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1290
Nutex Health
NUTX
US$11.8억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+1,610
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1291
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
1,672
+123
| +8% | +US$1.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1292
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
2,473
-64
| -3% | -US$6.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1293
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.27억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+11,934
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1294
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$41.2억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
234
-84
| -26% | -US$9.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1295
Murphy USA
MUSA
US$96.8억
| US$27만 | ﹤0.01% |
501
-84
| -14% | -US$4.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1296
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.8억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
1,365
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1297
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.7억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
1,846
-397
| -18% | -US$5.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1298
Nu Holdings
NU
US$571억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
19,880
-48,700
| -71% | -US$65.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1299
ORIX
IX
US$366억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
6,973
-949
| -12% | -US$3.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1300
Venture Global Inc
VG
US$334억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
23,801
-21,924
| -48% | -US$27.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vestmark Advisory Solutions 측은 US$106억 상당의 1,544개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.2억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.66억 규모를 투입해 신규 포지션 217개를 개설하고 기존 보유 종목 613개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BOK Financial 주식으로, 770,021주를 보유했으며 가치는 US$1.07억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3244만 규모 줄였어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BOK Financial 주식으로, US$1.07억 상당의 770,021주를 매수했어요.
- Vestmark Advisory Solutions 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4166만 규모예요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF이며, 추정 감소액은 US$3244만예요.
- Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$631만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 17% 비중을 차지해요.
- Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 217개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$106억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.