Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,85 Mrd. $
| 487.401 $ | ﹤0,01 % |
4.594
+624
| +16 % | +66.277 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1152
Dianthus Therapeutics
DNTH
5,03 Mrd. $
| 487.108 $ | ﹤0,01 % |
+4.997
| Neu | +436.446 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1153
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 485.595 $ | ﹤0,01 % |
+6.947
| Neu | +464.228 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1154
TC Energy
TRP
67 Mrd. $
| 485.085 $ | ﹤0,01 % |
7.318
+334
| +5 % | +22.085 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1155
Fabrinet
FN
13,2 Mrd. $
| 484.329 $ | ﹤0,01 % |
862
-1.987
| -70 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1156
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,41 Mrd. $
| 483.438 $ | ﹤0,01 % |
2.411
+1.280
| +113 % | +248.629 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1157
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
368 Mio. $
| 481.316 $ | ﹤0,01 % |
+11.183
| Neu | +476.099 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1158
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
247 Mrd. $
| 465.855 $ | ﹤0,01 % |
23.422
-1.568
| -6 % | -29.537 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1159
Starwood Property Trust
STWD
4,29 Mrd. $
| 465.323 $ | ﹤0,01 % |
28.408
-809
| -3 % | -14.078 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1160
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,8 Mrd. $
| 464.778 $ | ﹤0,01 % |
+5.130
| Neu | +456.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1161
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 462.927 $ | ﹤0,01 % |
2.078
-69
| -3 % | -15.617 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1162
Carvana
CVNA
81,5 Mrd. $
| 459.687 $ | ﹤0,01 % |
6.984
-2.746
| -28 % | -194.214 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1163
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
| 458.218 $ | ﹤0,01 % |
3.743
+333
| +10 % | +42.184 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1164
Rubrik
RBRK
22,7 Mrd. $
| 458.158 $ | ﹤0,01 % |
+5.707
| Neu | +358.909 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1165
Qualys
QLYS
6,32 Mrd. $
| 457.154 $ | ﹤0,01 % |
3.325
+37
| +1 % | +3.640 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1166
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 453.194 $ | ﹤0,01 % |
5.924
-436
| -7 % | -32.680 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1167
FormFactor
FORM
7,51 Mrd. $
| 453.082 $ | ﹤0,01 % |
2.833
-325
| -10 % | -43.119 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1168
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 452.395 $ | ﹤0,01 % |
15.372
-4.025
| -21 % | -114.935 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1169
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| 450.831 $ | ﹤0,01 % |
+6.694
| Neu | +445.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1170
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 449.164 $ | ﹤0,01 % |
3.414
+242
| +8 % | +31.096 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1171
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 448.528 $ | ﹤0,01 % |
21.328
-253
| -1 % | -5.084 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1172
White Mountains Insurance
WTM
5,39 Mrd. $
| 445.789 $ | ﹤0,01 % |
215
-8
| -4 % | -17.121 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1173
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
| 440.309 $ | ﹤0,01 % |
7.817
-412
| -5 % | -22.986 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1174
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
| 438.757 $ | ﹤0,01 % |
4.870
-163
| -3 % | -13.549 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1175
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 438.477 $ | ﹤0,01 % |
2.165
+139
| +7 % | +27.838 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .