Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Criteo S.A.
CRTO
864 Mio. $
| 602.692 $ | 0,01 % |
32.970
+76
| +0,2 % | +1.364 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1102
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
| 602.531 $ | 0,01 % |
24.908
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1103
Reddit
RDDT
20,4 Mrd. $
| 596.942 $ | 0,01 % |
3.439
+33
| +1 % | +5.285 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1104
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 595.705 $ | 0,01 % |
1.455
-352
| -19 % | -139.504 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1105
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
| 594.510 $ | 0,01 % |
3.505
+1.760
| +101 % | +274.411 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1106
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 584.348 $ | 0,01 % |
4.125
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1107
Elanco Animal Health
ELAN
13,2 Mrd. $
| 580.796 $ | 0,01 % |
23.600
+10.846
| +85 % | +250.776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1108
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
195 Mio. $
| 575.256 $ | 0,01 % |
8.898
+56
| +0,6 % | +3.069 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1109
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,46 Mrd. $
| 571.091 $ | 0,01 % |
35.850
-2.300
| -6 % | -35.317 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1110
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 570.507 $ | 0,01 % |
10.730
+328
| +3 % | +17.433 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1111
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 569.577 $ | 0,01 % |
4.390
-5.212
| -54 % | -709.981 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1112
James Hardie Industries
JHX
16,5 Mrd. $
| 566.116 $ | 0,01 % |
+21.624
| Neu | +475.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1113
NexGen Energy
NXE
5,58 Mrd. $
| 565.701 $ | 0,01 % |
60.245
-77.292
| -56 % | -878.501 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1114
TIM SA
TIMB
9,28 Mrd. $
| 558.077 $ | 0,01 % |
26.054
+7.966
| +44 % | +189.808 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1115
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 557.451 $ | 0,01 % |
4.725
+2.413
| +104 % | +251.856 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1116
Rithm Capital
RITM
5,14 Mrd. $
| 556.404 $ | 0,01 % |
59.255
+12.370
| +26 % | +117.912 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1117
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 548.710 $ | 0,01 % |
5.804
+2.574
| +80 % | +263.911 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1118
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
| 547.346 $ | 0,01 % |
5.353
-85
| -2 % | -8.625 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1119
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 546.344 $ | 0,01 % |
+6.111
| Neu | +506.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1120
Cenovus Energy
CVE
51,3 Mrd. $
| 543.066 $ | 0,01 % |
+21.889
| Neu | +604.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1121
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 540.640 $ | 0,01 % |
9.973
+6.158
| +161 % | +337.719 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1122
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 538.596 $ | 0,01 % |
1.358
-20
| -1 % | -7.772 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1123
Tortoise Energy ETF
TNGY
555 Mio. $
| 535.720 $ | 0,01 % |
55.172
-225
| -0,4 % | -2.274 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1124
Samsara
IOT
24,7 Mrd. $
| 534.576 $ | 0,01 % |
16.484
-6.816
| -29 % | -211.079 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1125
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,24 Mrd. $
| 531.814 $ | 0,01 % |
28.856
-441
| -2 % | -7.897 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .