Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 872.199 $ | 0,01 % |
7.577
+204
| +3 % | +23.185 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1002
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 871.693 $ | 0,01 % |
2.166
+352
| +19 % | +133.056 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1003
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 869.210 $ | 0,01 % |
8.435
+2.988
| +55 % | +318.035 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1004
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 869.089 $ | 0,01 % |
445
+59
| +15 % | +110.172 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1005
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
| 867.019 $ | 0,01 % |
+36.353
| Neu | +861.468 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1006
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
| 862.287 $ | 0,01 % |
8.000
-103
| -1 % | -10.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1007
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
494 Mio. $
| 859.830 $ | 0,01 % |
17.152
-2.073
| -11 % | -104.243 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1008
BeOne Medicines Ltd
ONC
48 Mrd. $
| 856.620 $ | 0,01 % |
3.006
+1.226
| +69 % | +361.260 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1009
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 842.804 $ | 0,01 % |
+7.809
| Neu | +794.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1010
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,6 Mrd. $
| 838.817 $ | 0,01 % |
37.632
+10.875
| +41 % | +243.272 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1011
Arxis Inc
ARXS
23,4 Mrd. $
| 838.179 $ | 0,01 % |
+18.166
| Neu | +709.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1012
Rambus
RMBS
9,14 Mrd. $
| 835.333 $ | 0,01 % |
+6.293
| Neu | +818.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
Alkermes
ALKS
8,05 Mrd. $
| 829.360 $ | 0,01 % |
+15.829
| Neu | +618.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1014
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 825.492 $ | 0,01 % |
6.273
-556
| -8 % | -70.942 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1015
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 825.381 $ | 0,01 % |
2.290
-30
| -1 % | -10.167 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1016
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
923 Mio. $
| 820.777 $ | 0,01 % |
+16.799
| Neu | +823.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1017
Chord Energy
CHRD
7,63 Mrd. $
| 819.874 $ | 0,01 % |
+7.173
| Neu | +972.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1018
SOLV Energy Inc
MWH
5,58 Mrd. $
| 819.549 $ | 0,01 % |
+24.069
| Neu | +872.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1019
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,5 Mrd. $
| 815.131 $ | 0,01 % |
6.378
-15.853
| -71 % | -1,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1020
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,36 Mrd. $
| 810.995 $ | 0,01 % |
27.956
+159
| +0,6 % | +4.619 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1021
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 808.957 $ | 0,01 % |
+2.795
| Neu | +717.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1022
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,31 Mrd. $
| 805.059 $ | 0,01 % |
14.330
+4.140
| +41 % | +227.642 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1023
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
890 Mio. $
| 803.881 $ | 0,01 % |
78.658
-2.899
| -4 % | -29.606 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1024
Pacific Biosciences
PACB
650 Mio. $
| 803.384 $ | 0,01 % |
478.205
-71.884
| -13 % | -104.512 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1025
FirstCash
FCFS
7,89 Mrd. $
| 802.830 $ | 0,01 % |
3.711
+949
| +34 % | +206.092 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .