Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
26.990
+5.469
| +25 % | +220.476 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
927
Ovintiv
OVV
17,4 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
21.253
-1.408
| -6 % | -80.397 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
928
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
4.435
+6
| +0,1 % | +1.378 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
929
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
5.775
+1.857
| +47 % | +323.820 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
930
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,15 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
9.116
-242
| -3 % | -28.406 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
931
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
704 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
22.937
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
932
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
18.040
-600
| -3 % | -35.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
933
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
21.171
+7.483
| +55 % | +501.132 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
934
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
4.220
-11.319
| -73 % | -3,94 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
935
Cipher Digital
CIFR
3,26 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
+44.929
| Neu | +948.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
936
Antero Midstream
AM
9,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
48.332
+37.590
| +350 % | +816.376 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
937
CAVA Group
CAVA
6,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
13.984
+1.885
| +16 % | +158.056 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
938
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,34 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
12.388
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
939
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
18.884
-2.329
| -11 % | -124.357 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
940
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
633 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+52.401
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
941
Texas Pacific Land
TPL
19,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
2.463
+176
| +8 % | +71.358 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
942
Home Bancorp
HBCP
479 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
15.648
+46
| +0,3 % | +2.973 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
943
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
540 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
51.320
-2.726
| -5 % | -56.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
944
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
108 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
49.408
-9.659
| -16 % | -206.425 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
945
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,05 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
15.743
-978
| -6 % | -65.358 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
946
Legence Corp
LGN
2,79 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
+12.298
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
947
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
13.910
+144
| +1 % | +10.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
948
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
4.561
+1.031
| +29 % | +183.596 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
949
TeraWulf
WULF
6,54 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
41.651
+12.321
| +42 % | +283.361 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
950
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
743
-53
| -7 % | -79.574 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .