Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
30.526
+6.133
| +25 % | +354.549 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
752
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
23.364
-235
| -1 % | -17.225 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
753
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
+27.517
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
754
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
48.724
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
755
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
1.748
-5
| -0,3 % | -5.352 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
756
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
11.512
-2.690
| -19 % | -384.427 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
757
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
+15.617
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,09 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
36.758
-497
| -1 % | -23.922 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
759
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
15.142
+178
| +1 % | +21.388 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
760
CRH
CRH
62 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
16.623
-4.236
| -20 % | -465.970 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
761
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
4.172
-241
| -5 % | -91.404 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
762
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
44.781
+1.195
| +3 % | +53.092 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
763
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
50.865
+5.987
| +13 % | +198.853 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
764
Bentley Systems
BSY
13,4 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
58.895
-16.043
| -21 % | -521.726 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
765
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
5.586
+188
| +3 % | +59.244 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
766
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,58 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
64.336
+26.095
| +68 % | +717.336 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
767
Sensient Technologies
SXT
4,97 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
14.261
+7.270
| +104 % | +808.879 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
768
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
6.478
+851
| +15 % | +220.798 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
769
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
8.868
+1.096
| +14 % | +185.790 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
770
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
44.110
-1.195
| -3 % | -45.764 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
771
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
6.691
+406
| +6 % | +99.964 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
772
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
2.328
+424
| +22 % | +267.352 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
773
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
7.250
+2.295
| +46 % | +558.116 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
774
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
13.732
-4.066
| -23 % | -493.479 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
775
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
22.871
-4.074
| -15 % | -313.619 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .