Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
13.241
+445
| +3 % | +64.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
702
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
15.547
+2.900
| +23 % | +261.267 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
703
Nice
NICE
5,51 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
22.711
-3.321
| -13 % | -322.082 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
704
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
4.199
-788
| -16 % | -368.530 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
705
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
259 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
50.399
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
706
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
20.512
-21.880
| -52 % | -2,09 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
707
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
652.846
+634.289
| +3.418 % | +1,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
708
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
40.154
-8.839
| -18 % | -542.166 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
709
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,02 % |
39.522
-7.484
| -16 % | -442.331 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
710
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
27.799
+8.772
| +46 % | +548.598 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
711
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
25.824
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
712
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,43 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
44.455
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
713
Shinhan Financial Group
SHG
30,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,02 % |
31.627
-2.196
| -6 % | -144.081 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
714
American Healthcare REIT
AHR
13,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,02 % |
38.297
+4.940
| +15 % | +242.735 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
715
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
25.941
-3.534
| -12 % | -294.726 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
716
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
68.255
+3.748
| +6 % | +104.925 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
717
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
35.051
+3.868
| +12 % | +196.044 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
718
First Trust Water ETF
FIW
1,9 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
18.039
-16.543
| -48 % | -1,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
719
Telkom Indonesia
TLK
11,5 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
147.067
+3.892
| +3 % | +64.812 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
720
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
17.507
-10.054
| -36 % | -1,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
721
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
19.320
+9.400
| +95 % | +969.522 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
722
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
21.734
+9.446
| +77 % | +791.296 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
723
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,02 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
100.837
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
Boot Barn
BOOT
4,12 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
11.865
+4.789
| +68 % | +776.697 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
725
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
24.114
+4.950
| +26 % | +375.717 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .