Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Kadant
KAI
3,47 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
7.372
+7
| +0,1 % | +2.181 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
652
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
12.940
-4
| -0 % | -669 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
653
Vail Resorts
MTN
5,45 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
17.007
+4.362
| +34 % | +567.647 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
654
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,02 % |
56.316
+24.811
| +79 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
655
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,02 % |
11.686
-3.144
| -21 % | -635.724 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
656
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
97.721
+10.474
| +12 % | +232.603 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
657
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
45.202
+5.915
| +15 % | +303.377 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
658
Smith & Nephew
SNN
13,1 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
79.552
+26.769
| +51 % | +831.528 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
659
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
47.664
+2.050
| +4 % | +86.144 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
660
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
36.748
+26.151
| +247 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
661
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,02 % |
+25.615
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
662
Prudential
PUK
31,2 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,02 % |
84.420
+12.572
| +17 % | +367.133 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
663
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
42.977
-39.485
| -48 % | -2,09 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
664
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
592 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
40.687
-50
| -0,1 % | -2.648 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
665
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
8.369
-498
| -6 % | -121.291 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
666
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
29.596
-2.790
| -9 % | -220.131 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
667
Praxis Precision Medicines
PRAX
9,17 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
6.681
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
668
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
32.000
-23
| -0,1 % | -1.715 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
669
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,02 % |
25.642
-5.572
| -18 % | -514.366 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
670
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
56 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,02 % |
48.949
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
671
RLI Corp
RLI
6,39 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,02 % |
37.487
+118
| +0,3 % | +6.333 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
672
GeneDx Holdings
WGS
1,57 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
32.091
+3.226
| +11 % | +183.344 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
673
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
6.118
+4.266
| +230 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
674
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,02 % |
+38.472
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,02 % |
123.463
+33.083
| +37 % | +545.965 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .