Vestmark Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4166만 |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$3611만 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$3490만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$3483만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$3244만 |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$3018만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2481만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2403만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2029만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.22% |
| 2 | 정보기술 | 11.32% |
| 3 | 금융 | 6.18% |
| 4 | 산업재 | 4.65% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Sempra
SRE
US$520억
| US$320만 | 0.03% |
34,543
+2,962
| +9% | +US$27.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
527
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$320만 | 0.03% |
50,886
+10,897
| +27% | +US$70.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
528
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$318만 | 0.03% |
14,225
+3,492
| +33% | +US$71.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
529
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$318만 | 0.03% |
51,875
-5,885
| -10% | -US$35.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
530
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$317만 | 0.03% |
44,928
+20,674
| +85% | +US$112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
531
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.8억
| US$317만 | 0.03% |
143,046
-27,961
| -16% | -US$61.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
532
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$315만 | 0.03% |
11,756
-5,882
| -33% | -US$151만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
533
Banco Santander
SAN
US$1759억
| US$315만 | 0.03% |
228,367
-36,590
| -14% | -US$45.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
534
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$315만 | 0.03% |
30,438
+11,935
| +65% | +US$107만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
535
Lumentum
LITE
US$541억
| US$314만 | 0.03% |
3,658
+497
| +16% | +US$44.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
536
National Grid
NGG
US$847억
| US$313만 | 0.03% |
37,747
-701
| -2% | -US$5.96만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
537
Carpenter Technology
CRS
US$144억
| US$311만 | 0.03% |
5,039
-5,370
| -52% | -US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
538
BJs Wholesale Club
BJ
US$139억
| US$310만 | 0.03% |
35,586
-4,737
| -12% | -US$43.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
539
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$310만 | 0.03% |
1,828
-83
| -4% | -US$14.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
540
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6억
| US$307만 | 0.03% |
+42,499
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
Curtiss-Wright
CW
US$171억
| US$307만 | 0.03% |
4,049
+52
| +1% | +US$3.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
542
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$306만 | 0.03% |
17,065
+917
| +6% | +US$17.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
543
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$306만 | 0.03% |
71,743
-74,850
| -51% | -US$406만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
544
WESCO International
WCC
US$157억
| US$306만 | 0.03% |
8,860
-178
| -2% | -US$6.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
545
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$272억
| US$304만 | 0.03% |
82,186
+67,920
| +476% | +US$251만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
546
Rollins
ROL
US$186억
| US$303만 | 0.03% |
72,632
-27,926
| -28% | -US$143만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
547
TFS Financial
TFSL
US$45.7억
| US$303만 | 0.03% |
170,946
+36,592
| +27% | +US$57.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
548
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$303만 | 0.03% |
41,267
+1,274
| +3% | +US$8.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
549
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$301만 | 0.03% |
30,012
+4,221
| +16% | +US$42.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
550
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$300만 | 0.03% |
23,727
+14,255
| +150% | +US$180만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vestmark Advisory Solutions 측은 US$106억 상당의 1,544개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.2억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.66억 규모를 투입해 신규 포지션 217개를 개설하고 기존 보유 종목 613개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BOK Financial 주식으로, 770,021주를 보유했으며 가치는 US$1.07억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3244만 규모 줄였어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BOK Financial 주식으로, US$1.07억 상당의 770,021주를 매수했어요.
- Vestmark Advisory Solutions 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4166만 규모예요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF이며, 추정 감소액은 US$3244만예요.
- Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$631만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 17% 비중을 차지해요.
- Vestmark Advisory Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 217개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Vestmark Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$106억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vestmark Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.